Vital Farms, Inc (VITL) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $476M
Vital Farms, Inc
VITL · US
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.07.2026 aktualisiert, angepasst von $32.48 auf $10.82 (−66.7%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne ($8.10 bis $16.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von $8.10 (Bear) bis $16.70 (Bull), Basis $10.82. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $8.17 – $52.41 · Fair‑Value‑Band $8.10 – $16.70 · der Kurs von $12.24 notiert über dem Fair Value von $10.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
Vital Farms, Inc (VITL) notiert aktuell bei $12.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vital Farms, Inc einen Umsatz von $784M bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.10 (Bear Case) bis $16.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, VITL ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($63.09) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.6400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 14
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Vital Farms, Inc., ein Lebensmittelunternehmen, verpackt, vermarktet und vertreibt Schaleneier, Butter und andere Produkte in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vital Farms, Inc., ein Lebensmittelunternehmen, verpackt, vermarktet und vertreibt Schaleneier, Butter und andere Produkte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen produziert unter der Marke Vital Farms und anderen Handelsnamen Produkte von Tieren, die auf Familienbetrieben gezüchtet werden, darunter Schaleneier, Stangenbutter, hartgekochte Eier und flüssige ganze Eier. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Dritte und direkt an Einzelhändler sowie kommerzielle und nichtkommerzielle Gastronomiebetreiber an. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vital Farms, Inc entwickelte sich von $261M (FY2021) auf $759M (FY2025), rund +30.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $66.3M (+128.6%/Jahr seit FY2021).
VITL ist 12% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Analysts Estimate Vital Farms (VITL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Vital Farms, Inc. (VITL) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Vital Farms (VITL) Laps the Stock Market: Here's Why
- Vital Farms to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 6, 2026
Vergleichsgruppe
Farm Products · 291 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Muyuan Foods Group 002714 | ¥40.90 | ¥48.19 | +18% |
| Wens Foodstuff Group 300498 | ¥14.51 | ¥12.08 | -17% |
| Mowi ASA MOWI | kr 188.40 | kr 262.59 | +39% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 3,120 IDR | 7,076 IDR | +127% |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 22.00 THB | 55.71 THB | +153% |
| PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG | 1,540 IDR | 3,105 IDR | +102% |
| PT FAP Agri Tbk FAPA | 7,300 IDR | 7,463 IDR | +2% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA | 2,070 IDR | 7,231 IDR | +249% |
| Thaifoods Group TFGR | 10.60 THB | 23.53 THB | +122% |
| PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR | 1,845 IDR | 610.80 IDR | -67% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Vital Farms, Inc (VITL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VITL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VITL?
Wie hoch ist der Umsatz von Vital Farms, Inc (VITL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VITL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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