Voltalia SA (VLTSA) Fair Value & Analyse

Versorger · FR · Marktkap. €873M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€4.25 bis €10.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von €4.25 (Bear) bis €10.01 (Bull), Basis €7.45. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €5.95 – €22.53 · Fair‑Value‑Band €4.25 – €10.01 · der Kurs von €6.58 notiert unter dem Fair Value von €7.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Voltalia SA (VLTSA) notiert aktuell bei €6.58, während unser modellbasierter Fair Value bei €7.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Voltalia SA einen Umsatz von €588M bei einer Nettomarge von -21.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.25 (Bear Case) bis €10.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €6.58 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, VLTSA ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€4.88) gegenüber Dividendendiskontierung (€4.06). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Voltalia SA beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Energie, die durch Wind-, Solar-, Wasserkraft-, Biomasse- und Speicheranlagen erzeugt wird. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energievertrieb und Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Voltalia SA beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Energie, die durch Wind-, Solar-, Wasserkraft-, Biomasse- und Speicheranlagen erzeugt wird. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energievertrieb und Dienstleistungen. Es bietet Entwicklungs-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Projekte im Bereich erneuerbare Energien, einschließlich der Beschaffung und des Baus von Ausrüstung. Zum 31. Dezember 2024 betrieb das Unternehmen ein Solarkraftwerk mit einer installierten Leistung von 126 MW. Das Unternehmen ist in Afrika, im Nahen Osten, in Asien, im übrigen Europa, in Brasilien und Lateinamerika tätig. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich. Voltalia SA ist eine Tochtergesellschaft der Voltalia Investissement SA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Voltalia SA entwickelte sich von €359M (FY2021) auf €588M (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€128M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.