Vince Holding (VNCE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $95.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($5.85 bis $10.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $5.85 (Bear) bis $10.55 (Bull), Basis $8.36. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.08 – $13.16 · Fair‑Value‑Band $5.85 – $10.55 · der Kurs von $6.76 notiert unter dem Fair Value von $8.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Vince Holding (VNCE) notiert aktuell bei $6.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vince Holding einen Umsatz von $306M bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $122M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.85 (Bear Case) bis $10.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, VNCE ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.44) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vince Holding Corp. ist als Einzelhandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vince Wholesale und Vince Direct-to-Consumer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vince Holding Corp. ist als Einzelhandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vince Wholesale und Vince Direct-to-Consumer. Das Unternehmen bietet Damenprodukte an, darunter Kaschmirpullover und Seidenblusen sowie Leder- und Wildlederjacken, Kleider, Röcke, Hosen, T-Shirts, Schuhe, Oberbekleidung und Accessoires. und Herrenprodukte wie Kaschmirpullover, gewebte Hemden, Core- und Fashion-Hosen, Blazer, Oberbekleidung, Schuhe und Accessoires unter der Marke Vince. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine Markenfachgeschäfte, Outlet-Stores, Kaufhäuser und Fachgeschäfte sowie über seine E-Commerce-Plattform vince.com. Das Unternehmen war früher als Apparel Holding Corp. bekannt und änderte seinen Namen im November 2013 in Vince Holding Corp.. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York. Vince Holding Corp. ist eine Tochtergesellschaft von P180.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vince Holding entwickelte sich von $323M (FY2022) auf $300M (FY2026), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $6.4M.

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.