Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $355M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.04 bis $3.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.38 – $21.51 · Fair‑Value‑Band $2.04 – $3.86 · der Kurs von $5.00 notiert über dem Fair Value von $3.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA) notiert aktuell bei $5.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $218M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -60.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $72.2M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.04 (Bear Case) bis $3.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, VNDA ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vanda Pharmaceuticals Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien, um den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf weltweit zu decken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vanda Pharmaceuticals Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien, um den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf weltweit zu decken. Das kommerzielle Portfolio des Unternehmens umfasst Fanapt zur akuten Behandlung manischer oder gemischter Episoden im Zusammenhang mit der Bipolar-I-Störung und zur Behandlung von Schizophrenie; HETLIOZ zur Behandlung von Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wach-Störungen und nächtlichen Schlafstörungen; PONVORY zur Behandlung schubförmiger Formen der Multiplen Sklerose; und NEREUSTM zur Vorbeugung von bewegungsbedingtem Erbrechen. Außerdem wird Fanapt (Iloperidon) entwickelt, eine langwirksame injizierbare Formulierung (LAI) zur Behandlung von Schizophrenie und Bluthochdruck; BysantiTM (Milsaperidon) zur akuten Behandlung manischer oder gemischter Episoden im Zusammenhang mit der Bipolar-I-Störung sowie zur Behandlung von Schizophrenie und schwerer Depression; HETLIOZ (Tasimelteon) zur Behandlung von Jetlag-Störung, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit bei Kindern, verzögerter Schlafphasenstörung und Non-24 bei Kindern; PONVORY (Ponesimod) zur Behandlung von Psoriasis und Colitis ulcerosa; und NEREUSTM (Tradipitant) zur Vorbeugung von Erbrechen, das durch GLP-1-Rezeptoragonisten hervorgerufen wird, sowie zur Behandlung von Gastroparese und atopischer Dermatitis. Zu den Produkten des Unternehmens gehören außerdem Imsidolimab, ein IL-36R-Antagonist zur Behandlung der generalisierten pustulösen Psoriasis; VTR-297 zur Behandlung von hämatologischen Malignomen und Onychomykose sowie mehreren onkologischen Indikationen; und VQW-765, ein niedermolekularer partieller Alpha-7-Nikotin-Acetylcholinrezeptor-Agonist zur Behandlung von Sozial-/Leistungsangst und psychiatrischen Störungen. Darüber hinaus entwickelt es Aktivatoren und Inhibitoren für die Transmembran-Leitfähigkeitsregulation bei Mukoviszidose; und Antisense-Oligonukleotidmoleküle.Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington, District of Columbia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vanda Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von $269M (FY2021) auf $216M (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$220M.

VNDA ist 38% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Vanda Secures EMA Positive Opinion For Imsidolimab In Generalized Pustular Psoriasis Nasdaq · 17.07.2026
• Here’s Why H.C. Wainwright Remains a Buy on Vanda Pharmaceuticals (VNDA) Yahoo Finance · 03.07.2026
• Japan's MHLW Grants Orphan Drug Designation To Vanda's Imsidolimab For GP Psoriasis Nasdaq · 28.05.2026
• Vanda targets $240M-$290M 2026 revenue as it introduces $10M-$30M NEREUS sales outlook Seeking Alpha · 07.05.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.