Vanachai Group Public Company Limited (VNG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 3,4 Mrd. THB (≈ 87,6 Mio. €) · ISIN TH0533010Z00

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 76 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.66 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.8400 THB bis 1.66 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.68 THB – 9.23 THB · Fair‑Value‑Band 0.8400 THB – 1.66 THB · der Kurs von 1.97 THB notiert über dem Fair Value von 1.12 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Vanachai Group Public Company Limited (VNG) notiert aktuell bei 1.97 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.12 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vanachai Group Public Company Limited einen Umsatz von 11,3 Mrd. THB bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 9,6 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8400 THB (Bear Case) bis 1.66 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.97 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, VNG ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.89 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.6000 THB). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Vanachai Group Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Holzplatten, mitteldichten Faserplatten, Spanplatten, Türverkleidungen und Melamin auf Holzplatten in Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Vanachai Group Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Holzplatten, mitteldichten Faserplatten, Spanplatten, Türverkleidungen und Melamin auf Holzplatten in Thailand und international. Das Unternehmen bietet OSB-Platten, Schalungsplatten, melaminharzbeschichtete Platten, geformte Türen, Melanintüren, Dekorplatten, Laminatböden, Bodenbeläge und Zubehör sowie Sperrholz sowie Polyester und Furnier auf MDF-Platten an. Darüber hinaus werden Leim und imprägnierte Papierprodukte hergestellt. und beschäftigt sich mit der Herstellung von Strom aus erneuerbaren Energien sowie mit Marketingmanagementgeschäften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transportdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als MDF Planner Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Vanachai Group Public Company Limited. Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vanachai Group Public Company Limited entwickelte sich von 13.0B THB (FY2021) auf 11.3B THB (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −602M THB.

VNG ist 43% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Lumber & Wood Production-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.