Volt Group (VPR) Fair Value & Analyse

Versorger · AU · Marktkap. A$19.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1000 – A$0.3500 · Fair‑Value‑Band A$0.0400 – A$0.0600 · der Kurs von A$0.1100 notiert über dem Fair Value von A$0.0500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Volt Group (VPR) notiert aktuell bei A$0.1100, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Volt Group einen Umsatz von A$5.1M bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0400 (Bear Case) bis A$0.0600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1100 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, VPR ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.1200) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Volt Group Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Technologielösungen zur Stromerzeugung in Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Volt Group Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Technologielösungen zur Stromerzeugung in Australien und international. Es bietet mobile Solar-Powerbox-Türme, die mit LED-Beleuchtung kompatibel sind, sowie Licht- und Kommunikationsturmlösungen, EcoQuip, eine Technologieplattform, die ein Solar-/Batterie-Energiespeichersystem (BESS) und eine anspruchsvolle Energiemanagement- und Beleuchtungslösung umfasst; Grundlast-Stromerzeugungslösungen, die rückgewonnene minderwertige Industrieabwärme als Energiequelle nutzen; und das ATEN Waste Heat to Power-System in Kombination mit einem alkalischen Wasserelektrolyseur, einem PEM-Elektrolyseur oder einem Festoxid-Elektrolyseur. Das Unternehmen bietet auch LTE/WiFi-Repeater-Kommunikationslösungen an; CCTV-Nachrüstgeräte; und proprietärer W300-Probenbrecher für den Einsatz in der Eisenerz- und Analyselaborindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Geräteleasing tätig. Es bedient die Sektoren Ressourcen und Bau. Das Unternehmen war früher als Volt Power Group Limited bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Volt Group Limited. Volt Group Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Kewdale, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Volt Group entwickelte sich von A$3.1M (FY2021) auf A$5.1M (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$454K (−9.1%/Jahr seit FY2021).

VPR ist 55% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.