Verde Resources, Inc (VRDR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $92.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0600 bis $0.1100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0200 – $0.6000 · Fair‑Value‑Band $0.0600 – $0.1100 · der Kurs von $0.0590 notiert unter dem Fair Value von $0.0900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.

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Analyse

Verde Resources, Inc (VRDR) notiert aktuell bei $0.0590, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $471K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.7%. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0600 (Bear Case) bis $0.1100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0590 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, VRDR ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Verde Resources, Inc. produziert und vertreibt Pflanzenkohle und verwandte Produkte in den Vereinigten Staaten, Singapur und Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handel und Produktion von Baumaterialien und erneuerbaren Rohstoffen; Halten von Immobilien; und Lizenzgeber der proprietären Pyrolysetechnologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Verde Resources, Inc. produziert und vertreibt Pflanzenkohle und verwandte Produkte in den Vereinigten Staaten, Singapur und Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handel und Produktion von Baumaterialien und erneuerbaren Rohstoffen; Halten von Immobilien; und Lizenzgeber der proprietären Pyrolysetechnologie. Das Unternehmen bietet Cold Mix Biochar Asphalt an, eine stabile Form von Kohlenstoff, der aus organischen Abfällen gewonnen und mit einem proprietären Emulgator formuliert wird; sowie TerraZyme Enzyme-Based Soil Stabilization, ein proprietärer enzymbasierter Katalysator, der entwickelt wurde, um die Festigkeit, Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit natürlicher Böden zu verbessern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen BioAsphalt an, ein leistungsstarkes Material zur Kohlenstoffbindung, und einen lizenzierten proprietären Kaltmischungs-Biokohle-Asphalt-Emulgator namens Verde V24. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Innovation, Marketing- und Beratungsdienste, PR, Branding, Influencer-Marketing, Eventmanagement und Medienbeziehungsdienste an. Es bedient Straßenbau und Infrastrukturentwicklung sowie staatliche Stellen. Verde Resources, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Verde Resources, Inc entwickelte sich von $3.2K (FY2020) auf $96.6K (FY2024), rund +135.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$3.2M.

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.