Verallia Société Anonyme (VRLAF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.5B

Verallia Société Anonyme VRLAF · US

Kurs$29.74

Fair Value$22.83

Potenzial-23.2%

Qualität52/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 2.7% Nettomarge

Hohe Schulden · positiver freier Cashflow

3.36% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (6/14)

Schmaler Burggraben 39/100

Evidenz: Hoch Spanne $17.12 – $28.52 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 22.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert

Fair Value am 22.07.2026 aktualisiert, angepasst von $22.96 auf $22.83 (−0.6%) seit 25.06.2026.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($28.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne $21.05 – $33.72 · Fair‑Value‑Band $17.12 – $28.52 · der Kurs von $29.74 notiert über dem Fair Value von $22.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Verallia Société Anonyme (VRLAF) notiert aktuell bei $29.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Verallia Société Anonyme einen Umsatz von $3.3B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.12 (Bear Case) bis $28.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, VRLAF ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $10.71 $17.98 $30.58 80

Residualeinkommen $6.87 $7.53 $9.64 76

Umsatz-Margen-DCF $10.01 $20.63 $33.89 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $9.86 $17.35 $31.53 38

Owner Earnings $6.65 $13.06 $25.17 31

5J-Umsatz-Exit $10.01 $20.10 $35.11 39

5J-EBITDA-Exit $20.25 $37.63 $61.09 41

5J-KGV-Exit $1.63 $5.79 $10.96 38

10J-Umsatz-Exit $9.15 $17.24 $26.21 36

10J-EBITDA-Exit $15.89 $28.22 $41.95 37

10J-KGV-Exit $4.77 $8.27 $11.58 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $5.23 $7.61 $8.97 54

Ertragskraftwert (EPV) $2.57 $4.89 $6.89 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $14.93 $16.82 $19.20 70

DDM mehrstufig $14.93 $19.09 $24.35 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $9.80 $13.07 $16.34 63

KUV-Multiple $9.80 $13.07 $16.34 58

KBV-Multiple $9.80 $13.07 $16.34 55

EV/EBIT $15.73 $25.02 $34.31 53

EV/EBITDA $33.42 $48.61 $63.80 54

EV/Umsatz $12.01 $22.36 $32.72 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $3.96 $5.31 $7.92 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $10.71 $17.98 $30.58 80

Umsatz-Margen-DCF $10.01 $20.63 $33.89 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $6.87 $7.53 $9.64 76

ROIC-Compounder $2.57 $4.89 $6.89 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $6.98 $9.98 $12.97 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($17.98) gegenüber Gewinnbasiert ($4.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $3.3B

Umsatzwachstum (J/J) -4.9%

Nettomarge 2.7%

Eigenkapitalrendite 9.4%

Free Cashflow $275M FY2025

KGV 13.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.4%

Gewinn je Aktie (TTM) $2.22

Dividendenrendite 3.4%

Gewinnwachstum (J/J) -79.2%

Nettoverschuldung $1.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 34

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 39

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 58

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 18

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 89

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 92

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 45

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 69

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 80

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Verallia Société Anonyme produziert und vertreibt weltweit Glasverpackungen für Getränke und Lebensmittel. Es bietet Flaschen für stille Weine und Perlweine, Spirituosen, Biere, Erfrischungsgetränke und Öle. Das Unternehmen bietet auch Gläser für Babynahrung, Milchprodukte, Marmeladen, Honig, Aufstriche, Gewürze, Saucen, Konserven usw. an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Verallia Société Anonyme entwickelte sich von $2.7B (FY2021) auf $3.3B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $90.6M (−21.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 64/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$3.3B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−3.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

−0.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+5.6%

Ø Wachstum/Jahr (6J)

+4.3%

Umsatz +5.6%/Jahr

FY21 $2.7B

FY22 $3.4B

FY23 $3.9B

FY24 $3.5B

FY25 $3.3B

Nettoergebnis −21.8%/Jahr

FY21 $243M

FY22 $342M

FY23 $470M

FY24 $236M

FY25 $90.6M

VRLAF ist 23% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Verallia Société Anonyme · Fair Value
$22.83 −23%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VRLAF" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Verallia Société Anonyme · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$22.83</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−23%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Verallia Société Anonyme Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VRLAF

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −23% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 5% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 11% · Top 25%

Umsatzwachstum -5% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 3.4% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 1.96× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13.4× · Günstiger als der Median

KBV 3.75× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 1.05× · Teurer als der Median

P/FCF 12.8× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 7.0× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 2 · Sektor 9

ZUKUNFT 0 · Sektor 1

VERGANGENHEIT 37 · Sektor 21

GESUNDHEIT 2 · Sektor 92

DIVIDENDE 67 · Sektor 42

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Stora Enso Oyj STER	kr 101.90	kr 126.39	+24%
ShenZhen YUTO Packaging Technology Co 002831	¥29.10	¥20.88	-28%
SCG Packaging Public Company SCGP	29.00 THB	16.12 THB	-44%
AblePrint Technology Co 7734	2,850 TWD	661.69 TWD	-77%
PT Fajar Surya Wisesa Tbk, FASW	5,312 IDR	1,194 IDR	-78%
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co 9939	132.50 TWD	127.06 TWD	-4%
Time Technoplast Limited TIMETECHNO	₹206.82	₹161.42	-22%
EPL Limited 500135	₹222.25	₹111.65	-50%
Ton Yi Industrial Corp 9907	15.15 TWD	23.17 TWD	+53%
Dongwon Systems Corporation 014820	19,330 KRW	31,473 KRW	+63%

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Häufige Fragen

Ist Verallia Société Anonyme (VRLAF) über- oder unterbewertet?

Stand 22.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $22.83 gegenüber einem Kurs von $29.74, rund −23% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von VRLAF?

Unser modellbasierter Fair Value für Verallia Société Anonyme liegt bei $22.83 (Stand 22.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $29.74.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VRLAF?

Verallia Société Anonyme hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Verallia Société Anonyme (VRLAF)?

Verallia Société Anonyme weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von VRLAF?

Die Nettomarge von Verallia Société Anonyme liegt bei rund 2.7%, das Unternehmen behält damit etwa 2.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Verallia Société Anonyme eine Dividende?

Verallia Société Anonyme weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.36% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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