Vysarn Limited (VYS) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$488M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.4335). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.2210 bis A$0.4335) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0710 – A$1.16 · Fair‑Value‑Band A$0.2210 – A$0.4335 · der Kurs von A$1.16 notiert über dem Fair Value von A$0.3825. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Vysarn Limited (VYS) notiert aktuell bei A$1.16, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3825 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vysarn Limited einen Umsatz von A$132M bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$10.2M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2210 (Bear Case) bis A$0.4335 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 172% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, VYS ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.8700) gegenüber Substanzwert (A$0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vysarn Limited bietet Wasserdienstleistungen für verschiedene Sektoren an, darunter Ressourcen, Stadtentwicklung, Regierung und Versorgungsunternehmen in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrie, Technologie, Beratung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vysarn Limited bietet Wasserdienstleistungen für verschiedene Sektoren an, darunter Ressourcen, Stadtentwicklung, Regierung und Versorgungsunternehmen in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrie, Technologie, Beratung und Sonstiges tätig. Es bietet hydrogeologische Bohrungen, Testpumpen, Reinjektionswasserdienste und technische Beratung zur Wasserinfrastruktur an. Das Unternehmen bietet außerdem wasserwirtschaftliche Beratungsdienste in den Bereichen Hydrogeologie, Hydrologie und Umweltplanung an. Entwässerungsdienste; Grundwassermanagementdienste; Lösungen für die Wiederauffüllung von Grundwasserleitern und den Wasserbau; und Asset-Management-Dienstleistungen sowie die Planung, Konstruktion und den Betrieb maßgeschneiderter Abwasseraufbereitungsanlagen. Vysarn Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vysarn Limited entwickelte sich von A$25.8M (FY2021) auf A$107M (FY2025), rund +42.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$10.7M (+136.0%/Jahr seit FY2021).

VYS ist 67% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.