Vytrus Biotech, S.A (VYT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ES · Marktkap. €132M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€8.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€3.73 bis €8.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne €1.84 – €19.80 · Fair‑Value‑Band €3.73 – €8.76 · der Kurs von €17.40 notiert über dem Fair Value von €6.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Vytrus Biotech, S.A (VYT) notiert aktuell bei €17.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €6.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vytrus Biotech, S.A einen Umsatz von €9.7M bei einer Nettomarge von 29.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.7M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.73 (Bear Case) bis €8.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €17.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, VYT ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€17.90) gegenüber Substanzwert (€0.9200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vytrus Biotech, S.A. entwickelt, produziert und vertreibt Wirkstoffe aus pflanzlichen Stammzellen in Spanien und international. Es enthält Clarivine, das die Regenerationsprozesse der Haut aktiviert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vytrus Biotech, S.A. entwickelt, produziert und vertreibt Wirkstoffe aus pflanzlichen Stammzellen in Spanien und international. Es enthält Clarivine, das die Regenerationsprozesse der Haut aktiviert. Quora Noni Biomics zur Verjüngung der Hautmikrobiota; Deobiome Noni, ein präbiotisches Deodorant zur Reduzierung der Entstehung von Körpergeruch; Sarcoslim Re-Shape, ein Wirkstoff zur Fettreduzierung im Gewebe; Capilia Longa, das die Dichte von Haaren, Augenbrauen und Wimpern verbessert; und Luminia Granatum, das die Haut aufhellt, dunkle Flecken aufhellt, den Hautton ausgleicht und vor oxidativem Stress schützt. Das Unternehmen bietet auch Baolift an, das den Muskeltonus und den Teint des Gesichts verbessert. Elaya Renova, das die Haarfestigkeit steigert; Kannabia Sense, eine präbiotische Behandlung, die die Hautmikrobiota dazu anregt, in situ einen postbiotischen Cocktail zu produzieren; Quora Noni, um den Angriff hautschädigender Bakterien zu verhindern; Centella Reversa zur Verbesserung des Gesichtsbildes; und Arabische Baumwolle zum Schutz und zur Reparatur von Zellstrukturen vor Sonnenschäden. Darüber hinaus bietet es Photobiome, einen präbiotischen Wirkstoff, der den Photoalterungsprozess der Haut bekämpft; Nectaria Lithops, ein Wirkstoff, der die Mikroumgebung der Haut und den Vitamin-D-Spiegel biophysikalisch optimiert; Olea Vitae, ein Zellöl gegen Alterung; Turmeria Zen für die Feuchtigkeitsversorgung der Haut und gegen Falten an beanspruchten Stellen; und Sensia Carota, ein pflanzlicher Wirkstoff, der empfindliche und sensibilisierte Haut schützt und vor Schäden schützt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Technologielösungen an, z. B. Plasma, das reich an Zellfaktoren ist; Phyto-Peptid-, Phyto-Lipid- und Phyto-Glucid-Fraktionen; und Phytozellfusionen sowie Vytrus TV, um einen audiovisuellen Raum mit Mehrwert für die kosmetische Formulierung zu schaffen. Es exportiert seine Produkte. Vytrus Biotech, S.A.wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barcelona, ​​Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vytrus Biotech, S.A entwickelte sich von €2.8M (FY2021) auf €8.4M (FY2025), rund +31.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.9M (+59.3%/Jahr seit FY2021).

VYT ist 60% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.