WING TAI HOLDINGS LIMITED (W05) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 1.2B SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2400 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1300 SGD bis 0.2400 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.01 SGD – 1.73 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1300 SGD – 0.2400 SGD · der Kurs von 1.55 SGD notiert über dem Fair Value von 0.2000 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WING TAI HOLDINGS LIMITED (W05) notiert aktuell bei 1.55 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2000 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WING TAI HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 388M SGD bei einer Nettomarge von -7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 139.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 832M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1300 SGD (Bear Case) bis 0.2400 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.55 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, W05 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wing Tai Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilieninvestitions- und Entwicklungsgeschäft in Singapur, Malaysia, Australien, Japan, Hongkong und China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Entwicklungsimmobilien, Anlageimmobilien, Einzelhandel und anderen Segmenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wing Tai Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilieninvestitions- und Entwicklungsgeschäft in Singapur, Malaysia, Australien, Japan, Hongkong und China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Entwicklungsimmobilien, Anlageimmobilien, Einzelhandel und anderen Segmenten tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien; und verwaltet und betreibt Hotels und Serviced Residences unter dem Namen Lanson Place sowie ein Boutique-Hotel in Hongkong. Darüber hinaus ist sie im Einzelhandel mit Bekleidung tätig; sowie Projektmanagement und Instandhaltung von Immobilien. Wing Tai Holdings Limited wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WING TAI HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 461M SGD (FY2021) auf 230M SGD (FY2025), rund −16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −61.0M SGD.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.