Watsco, Inc (W1SO34) Fair Value & Analyse
Industrie · BR · Marktkap. R$81.6B
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von R$9.48 auf R$9.51 (+0.3%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +6.4% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$71.86 – R$107.48 · Fair‑Value‑Band R$6.95 – R$12.85 · der Kurs von R$79.29 notiert über dem Fair Value von R$9.51. Stand 16.07.2026.
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Watsco, Inc (W1SO34) notiert aktuell bei R$79.29, während unser modellbasierter Fair Value bei R$9.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Watsco, Inc einen Umsatz von R$7.2B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$55.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$6.95 (Bear Case) bis R$12.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$79.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, W1SO34 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Watsco, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Klima-, Heiz- und Kühlgeräten sowie zugehörigen Teilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika und der Karibik tätig. Es vertreibt Geräte, darunter kanalisierte und kanallose Klimaanlagen für Privathaushalte, wie Gas-, Elektro- und Ölöfen; Gewerbliche Klima- und Heizgerätesysteme; und andere Spezialausrüstung. Das Unternehmen bietet auch Ersatzteile an, darunter Ersatzkompressoren, Verdampferschlangen, Motoren und andere Komponenten; und Verbrauchsmaterialien wie Thermostate, Isoliermaterialien, Kältemittel, Leitungen, Gitter, Register, Bleche, Werkzeuge, Kupferrohre, Betonplatten, Bänder, Klebstoffe und andere Hilfsmaterialien sowie Sanitär- und Badsanierungsbedarf. Es bedient Auftragnehmer und Händler, die den Ersatz- und Neubaumarkt für zentrale Klima-, Heizungs- und Kühlsysteme für Privathaushalte und leichte Gewerbebetriebe bedienen. Watsco, Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Watsco, Inc entwickelte sich von R$6.3B (FY2021) auf R$7.2B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$497M (+4.4%/Jahr seit FY2021).
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10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | $1,318 | $423.65 | -68% |
| Fastenal Company FAST | $46.12 | $20.63 | -55% |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | $230.60 | $112.74 | -51% |
| WESCO International, Inc WCC | $369.72 | $115.54 | -69% |
| Toromont Industries Ltd TMTNY | $32.93 | $17.32 | -47% |
| Diploma PLC DPMAY | $23.45 | $9.58 | -59% |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | $314.08 | $168.94 | -46% |
| Indutrade AB IDDWF | $26.45 | $15.11 | -43% |
| Finning International Inc FTT | C$102.57 | C$74.26 | -28% |
| Addtech AB ADDHY | $17.53 | $7.27 | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Watsco, Inc (W1SO34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von W1SO34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von W1SO34?
Wie hoch ist der Umsatz von Watsco, Inc (W1SO34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von W1SO34?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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