Wacoal Holdings (WACLY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($108.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($99.85 bis $108.92), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $59.82 – $196.22 · Fair‑Value‑Band $99.85 – $108.92 · der Kurs von $137.17 notiert über dem Fair Value von $106.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Wacoal Holdings (WACLY) notiert aktuell bei $137.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $106.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wacoal Holdings einen Umsatz von $172B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $19.9B aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $99.85 (Bear Case) bis $108.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $137.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, WACLY ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($151.97) gegenüber Wachstums-DCF ($64.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wacoal Holdings Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandelsverkauf von Dessous, Oberbekleidung, Sportbekleidung und anderen Textilprodukten und Accessoires in Japan, Asien, Ozeanien, den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wacoal Holdings Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandelsverkauf von Dessous, Oberbekleidung, Sportbekleidung und anderen Textilprodukten und Accessoires in Japan, Asien, Ozeanien, den Vereinigten Staaten und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wacoal Business (Inland), Wacoal Business (Overseas), Peach John Business und Other Businesses tätig. Das Angebot umfasst Unterwäsche, darunter Damenunterwäsche, Dessous, Nachtwäsche und Kinderunterwäsche. Das Unternehmen ist auch im Einzelhandelsverkauf von Produkten tätig; Herstellung und Großhandelsvertrieb von Damenunterbekleidung, Spitzen und Stoffen für Kunsthandwerk; Vermietung von Immobilien; Bekleidungsherstellung; sonstige textilbezogene Geschäfte. Das Unternehmen bietet Produkte über Kaufhäuser, Gemischtwarenhändler und andere Einzelhändler sowie direkt verwaltete Einzelhandelsgeschäfte, E-Commerce-Websites und Vertriebshändler an. Wacoal Holdings Corp. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kyoto, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wacoal Holdings entwickelte sich von $172B (FY2022) auf $182B (FY2026), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $13.9B (+68.4%/Jahr seit FY2022).

WACLY ist 23% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.