Wallenstam AB (WALL-B) Fair Value & Analyse
Immobilien · SE · Marktkap. 26,1 Mrd. SEK (≈ 2,3 Mrd. €) · ISIN SE0017780133
Was ist Wallenstam AB wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 37,45 kr bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (28,09 kr bis 53,15 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 32,65 kr – 79,24 kr · Fair‑Value‑Band 28,09 kr – 53,15 kr · der Kurs von 40,66 kr notiert über dem Fair Value von 37,45 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Wallenstam AB (WALL-B) notiert aktuell bei 40,66 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,45 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 55,70 kr je Aktie; damit liegen 6 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,66 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 36,07 kr, und 8 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wallenstam AB einen Umsatz von 3,3 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 74,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 34,4 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 28,09 kr (Bear Case) bis 53,15 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,66 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, WALL-B ist mit −8 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,41 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 6,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (55,70 kr) gegenüber Wachstums-DCF (36,07 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Wallenstam AB (publ) ist als Immobilienunternehmen in Schweden tätig. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, baut, verwaltet, vermietet und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Portfolio umfasst Gewerbeimmobilien und Wohnungen in Stockholm, Göteborg und Uppsala.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Wallenstam AB (publ) ist als Immobilienunternehmen in Schweden tätig. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, baut, verwaltet, vermietet und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Portfolio umfasst Gewerbeimmobilien und Wohnungen in Stockholm, Göteborg und Uppsala. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen 53 Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 112 Megawatt. Das Unternehmen wurde 1944 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wallenstam AB entwickelte sich von 2,3 Mrd. SEK (FY2021) auf 3,3 Mrd. SEK (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,6 Mrd. SEK (−14,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 4.040 CLP | 4.571 CLP | +13 % |
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Häufige Fragen
Ist Wallenstam AB (WALL-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WALL-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WALL-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Wallenstam AB (WALL-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WALL-B?
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