Wienerberger AG (WBRBY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $3.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($3.83 bis $7.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $3.83 (Bear) bis $7.06 (Bull), Basis $5.65. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.38 – $7.58 · Fair‑Value‑Band $3.83 – $7.06 · der Kurs von $4.76 notiert unter dem Fair Value von $5.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Wienerberger AG (WBRBY) notiert aktuell bei $4.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wienerberger AG einen Umsatz von $4.5B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.83 (Bear Case) bis $7.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, WBRBY ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($6.16) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Wienerberger AG produziert und vertreibt Hintermauerziegel, Vormauerziegel, Dachziegel und keramische Pflastersteine ​​in Europa-West, Europa-Ost und Nordamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Wienerberger AG produziert und vertreibt Hintermauerziegel, Vormauerziegel, Dachziegel und keramische Pflastersteine ​​in Europa-West, Europa-Ost und Nordamerika. Das Unternehmen bietet Wand-, Fassaden- und Dachsysteme für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser sowie den Nichtwohnungsbau an; und elektrische Kühl- und Heizanlagen, Trink- und Abwasser, Gartenbewässerung, Bewässerungssysteme und Wasserspeicherung. Darüber hinaus erbringt sie Ingenieurleistungen für Gebäude; Rohrsysteme für sichere Energie; und Wasserversorgung sowie Systeme zur Regenwasserbewirtschaftung und Abwasserentsorgung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Frisch-, Regen- und Abwasser an; Transportenergie; und landwirtschaftliche Lösungen. Die Wienerberger AG wurde 1819 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wien, Österreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wienerberger AG entwickelte sich von $4.0B (FY2021) auf $4.6B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $159M (−15.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.