Webco Industries, Inc (WEBC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $219M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $197.26 (Bear) bis $328.76 (Bull), Basis $263.01. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $114.00 – $332.00 · Fair‑Value‑Band $197.26 – $328.76 · der Kurs von $300.00 notiert über dem Fair Value von $263.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Webco Industries, Inc (WEBC) notiert aktuell bei $300.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $263.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Webco Industries, Inc einen Umsatz von $639M bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $106M. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $197.26 (Bear Case) bis $328.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $300.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, WEBC ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($316.07) gegenüber Gewinnbasiert ($81.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Webco Industries, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Rohrprodukten aus Kohlenstoffstahl, Edelstahl und anderen Metallspezialitäten in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Webco Industries, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Rohrprodukten aus Kohlenstoffstahl, Edelstahl und anderen Metallspezialitäten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet elektrisch widerstandsgeschweißte Rohre an; überzogener Dornschlauch; geschweißte rostfreie und andere korrosionsbeständige Legierungen; und nahtlose rostfreie und andere korrosionsbeständige Legierungen. Das Unternehmen beliefert die Branchen Industrie und Landwirtschaft, Raffinerie und Verarbeitung, Automobilindustrie, vorgelagerte Öl- und Gasindustrie, Rechenzentren, Bauwesen und Bergbau, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Haushaltsgeräte und die Energieerzeugungsindustrie. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sand Springs, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Webco Industries, Inc entwickelte sich von $467M (FY2021) auf $585M (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.3M (−17.1%/Jahr seit FY2021).

WEBC ist 12% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.