Welspun Specialty Solutions Ltd (WELSPLSOL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹34.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹11.15 – ₹60.41 · Fair‑Value‑Band ₹4.36 – ₹7.27 · der Kurs von ₹51.42 notiert über dem Fair Value von ₹5.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Welspun Specialty Solutions Ltd (WELSPLSOL) notiert aktuell bei ₹51.42, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Welspun Specialty Solutions Ltd einen Umsatz von ₹8.9B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹238M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.36 (Bear Case) bis ₹7.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹51.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, WELSPLSOL ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹19.59) gegenüber Substanzwert (₹4.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Welspun Specialty Solutions Limited produziert und vertreibt Stahl und Stahlprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Knüppel, Barren, Rohbarren, Rohre, Rohre, Vorblöcke und Hohlprofile von Rohr- oder Rohrverbindungsstücken an; warmgewalzte und kaltgewalzte Stahlprodukte; und Rundstäbe und Eckquadrate.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Welspun Specialty Solutions Limited produziert und vertreibt Stahl und Stahlprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Knüppel, Barren, Rohbarren, Rohre, Rohre, Vorblöcke und Hohlprofile von Rohr- oder Rohrverbindungsstücken an; warmgewalzte und kaltgewalzte Stahlprodukte; und Rundstäbe und Eckquadrate. Es bietet auch warm- und kaltgefertigte Hohlräume, Rohre und Rohre; geglühte, sphäroidisiert geglühte, normalgeglühte und weichgeglühte wärmebehandelte Produkte; und geschälte und polierte helle Stäbe. Seine Produkte werden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Molkerei, Maschinenbau, Pharmazie, Schiffbau/Marine, Architektur, Konsumgüter, Energie, Kernenergie, Petrochemie, Müllverbrennung, Landwirtschaft, Maschinenbau, Eisenbahnen, Öl und Gas, Energie, Verteidigung, Luftfahrt, Chemie und Düngemittel eingesetzt. Das Unternehmen war früher als RMG Alloy Steel Limited bekannt und änderte im August 2019 seinen Namen in Welspun Specialty Solutions Limited. Welspun Specialty Solutions Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Welspun Specialty Solutions Limited ist eine Tochtergesellschaft von Welspun Corp Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Welspun Specialty Solutions Ltd entwickelte sich von ₹1.6B (FY2022) auf ₹8.7B (FY2026), rund +53.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹227M.

WELSPLSOL ist 89% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 388 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.