Wheels India Limited (WHEELS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹36.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹636.74 bis ₹1,745). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹409.07 – ₹1,786 · Fair‑Value‑Band ₹636.74 – ₹1,745 · der Kurs von ₹1,418 notiert über dem Fair Value von ₹1,241. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wheels India Limited (WHEELS) notiert aktuell bei ₹1,418, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,241 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wheels India Limited einen Umsatz von ₹22.4B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹636.74 (Bear Case) bis ₹1,745 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,418 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, WHEELS ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,396) gegenüber Dividendendiskontierung (₹198.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wheels India Limited produziert und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Automobil- und Industriekomponenten in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wheels India Limited produziert und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Automobil- und Industriekomponenten in Indien und international. Das Unternehmen liefert Stahl, Aluminiumguss, geschmiedetes Aluminium und Speichenräder für den Einsatz in Personen- und Leichtlastfahrzeugen, Lastkraftwagen, Anhängern, Bussen, landwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Geräten, Geländefahrzeugen und Verteidigungsfahrzeugen. Fahrgestelle und Aufhängungen für Fahrzeuge; Windkraftanlagen; gefertigte und Präzisionsprodukte für Bau-, Bergbaufahrzeuge und andere Geräte; Hydraulikzylinder für Energiegeräte und Geländefahrzeuge; und Eisenbahnprodukte wie Drehgestellrahmen und Polster. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Komponenten und Strukturen für Windkraftanlagen, Eisenbahnen und Wärmekraftwerke an. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wheels India Limited entwickelte sich von ₹39.7B (FY2022) auf ₹54.6B (FY2026), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6B (+19.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.