Woolworths Holdings Ltd (WHL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Woolworths Holdings Ltd ZAR 48,74, Kurs ZAR 41,87, Potenzial +16,4 %, Qualität 68 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R35,40 – R69,35 · Fair‑Value‑Band R34,12 – R63,36 · der Kurs von R41,87 notiert unter dem Fair Value von R48,74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Woolworths Holdings Limited betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Kette von Einzelhandelsgeschäften in Südafrika, Australien und Neuseeland.
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Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Woolworths Fashion, Beauty und Home; Woolworths Essen; Woolworths Logistics; Landstraßengruppe; Woolworths Finanzdienstleistungen; und Finanzministerium.
Das Unternehmen bietet Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Schönheitsprodukte und andere Lifestyle-Produkte an. Es bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen wie Kundenkarten, Kreditkarten, Privatkredite und andere Finanzprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Cash- und Debt-Management tätig.
Woolworths Holdings Limited wurde 1929 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.
Aktienanalyse
Woolworths Holdings Ltd (WHL) notiert aktuell bei R41,87, während unser modellbasierter Fair Value bei R48,74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel R58,46 je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R41,87.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit R24,01, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2014: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2014 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Woolworths Holdings Ltd entwickelte sich von ZAR 80,1 Mrd. (FY2022) auf ZAR 82,8 Mrd. (FY2026), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ZAR 2,3 Mrd. (−11,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R34,12 bis R63,36, der Kurs von R41,87 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, WHL ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R48,74
SpanneR34,12 bis R63,36
Kurs R41,87 · Potenzial +16,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ZAR 0,2223 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2014: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2014 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−2,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,8 %
Je Aktie vor 2014geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0503
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,3 % gegen −5,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Woolworths Holdings Aktie: Die Aktie kostet 14 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value R48,74, Kurs R41,87). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das im Jahr etwa +6,8 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (8 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Woolworths Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kaufhäuser · 104 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+16,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)22,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)2,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Woolworths Holdings Ltd (WHL) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R48,74 gegenüber einem Kurs von R41,87, rund +16 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WHL?
Unser modellbasierter Fair Value für Woolworths Holdings Ltd liegt bei R48,74 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R41,87.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WHL?
Woolworths Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R48,74 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R34,12 bis R63,36. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Woolworths Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R48,74, gegenüber einem Kurs von R41,87 rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R34,12 bis R63,36. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Woolworths Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ZAR 82,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Woolworths Holdings Ltd eine Dividende?
Woolworths Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,75 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Woolworths Holdings Ltd (WHL) und wann ist der Ex-Tag?
Woolworths Holdings Ltd zahlt R1,99 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 22.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1998. Die Ausschüttungsquote liegt bei 76,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,52-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Woolworths Holdings Ltd (WHL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Woolworths Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WHL?
Unsere Modelle diskontieren Woolworths Holdings Ltd mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,17, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Woolworths Holdings Ltd sind das +10,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Woolworths Holdings Ltd (WHL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Woolworths Holdings Ltd um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +10,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Woolworths Holdings Ltd einpreist (+10,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Woolworths Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Woolworths Holdings Ltd liegt er bei R48,74 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei R41,87. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Woolworths Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert WHL unter dem berechneten Fair Value: Kurs R41,87, Fair Value R48,74, rund +16 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WHL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R41,87), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R48,74). Bei Woolworths Holdings Ltd liegen zwischen beiden R6,87 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Woolworths Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Woolworths Holdings Ltd mit rund ZAR 37,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das R41,87; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R48,74 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WHL?
Unsere Modelle spannen für Woolworths Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R34,12, mittleres R48,74, optimistisches R63,36 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs R41,87). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WHL?
Woolworths Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,1 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R48,74 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 16,7. Weitere Vielfache: PEG 125,3, KBV 3,6, KUV 0,5, EV/EBITDA 6,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WHL?
Der PEG-Wert von Woolworths Holdings Ltd liegt bei 125,32 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Woolworths Holdings Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 22,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,85. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WHL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Woolworths Holdings Ltd notiert bei R41,87, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R57,90 und 18 % über dem Tief von R35,40 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R48,74.
Welche Aktien sind mit Woolworths Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Falabella S.A, Dillard's, Inc, 99 Speed Mart Retail Holdings, Macy's, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Woolworths Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs R41,87, berechneter Fair Value R48,74 (+16 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WHL berechnet?
Wir rechnen Woolworths Holdings Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R48,74 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Woolworths Holdings Ltd liegt aktuell 14 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei R41,87. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R48,74, das sind rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Woolworths Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (R34,12 bis R63,36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Woolworths Holdings Ltd lag 2015 bis 2026 bei −5,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,2 %, EBIT-Marge −4,9 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Woolworths Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Die Marktkapitalisierung von Woolworths Holdings Ltd beträgt ZAR 37,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Woolworths Holdings Ltd liegt bei 0,45 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Der Gewinn je Aktie von Woolworths Holdings Ltd beträgt R2,60 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Die Dividendenrendite von Woolworths Holdings Ltd liegt bei 4,8 % (Ausschüttung 76,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Die Nettomarge von Woolworths Holdings Ltd liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Woolworths Holdings Ltd liegt bei 22,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Woolworths Holdings Ltd bei 13,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Die operative Marge von Woolworths Holdings Ltd liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Der Umsatz von Woolworths Holdings Ltd wächst um +3,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Der Gewinn je Aktie von Woolworths Holdings Ltd wächst um +247 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Der freie Cashflow von Woolworths Holdings Ltd beträgt ZAR 2,7 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Woolworths Holdings Ltd (WHL)?
Die Nettoverschuldung von Woolworths Holdings Ltd beträgt ZAR 15,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 5,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026