Whitehawk Therapeutics, Inc (WHWK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $217M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.52 bis $2.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.32 – $41.85 · Fair‑Value‑Band $1.52 – $2.89 · der Kurs von $4.76 notiert über dem Fair Value von $2.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Whitehawk Therapeutics, Inc (WHWK) notiert aktuell bei $4.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -68.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $37.6M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.52 (Bear Case) bis $2.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 203% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, WHWK ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Whitehawk Therapeutics, Inc., ein Unternehmen für Onkologie-Therapeutika im klinischen Stadium, das Technologien zur Etablierung der Tumorbiologie für Krebsbehandlungen entwickelt. Es bietet ein Portfolio von drei Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) der nächsten Generation zur Behandlung von Krebs an. Das Unternehmen hieß früher Aadi Bioscience, Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Whitehawk Therapeutics, Inc., ein Unternehmen für Onkologie-Therapeutika im klinischen Stadium, das Technologien zur Etablierung der Tumorbiologie für Krebsbehandlungen entwickelt. Es bietet ein Portfolio von drei Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) der nächsten Generation zur Behandlung von Krebs an. Das Unternehmen hieß früher Aadi Bioscience, Inc. und änderte im August 2021 seinen Namen in Whitehawk Therapeutics, Inc.. Whitehawk Therapeutics, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Morristown, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Whitehawk Therapeutics, Inc entwickelte sich von $1.1M (FY2021) auf $7.1M (FY2025), rund +58.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$20.6M.

WHWK ist 51% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.