Windlas Biotech Limited (WINDLAS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹17.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹745.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹337.24 bis ₹745.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹197.48 – ₹1,137 · Fair‑Value‑Band ₹337.24 – ₹745.80 · der Kurs von ₹933.40 notiert über dem Fair Value von ₹593.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Windlas Biotech Limited (WINDLAS) notiert aktuell bei ₹933.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹593.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Windlas Biotech Limited einen Umsatz von ₹9.0B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹334M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹337.24 (Bear Case) bis ₹745.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹933.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, WINDLAS ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹824.62) gegenüber Dividendendiskontierung (₹94.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Windlas Biotech Limited, ein Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Auftragsfertigung an; maßgeschneiderte Formulierungen; Auftragsforschung und Fertigungsdienstleistungen; individuelle Formulierung; und Regulierungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Windlas Biotech Limited, ein Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Auftragsfertigung an; maßgeschneiderte Formulierungen; Auftragsforschung und Fertigungsdienstleistungen; individuelle Formulierung; und Regulierungsdienstleistungen. Darüber hinaus werden Tabletten, Kapseln, orale Feststoffe, Formulierungen mit veränderter Wirkstofffreisetzung, Kautabletten und Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, kundenspezifische Generika sowie komplexe Generika und Kombinationen mehrerer Arzneimittel sowie injizierbare Arzneimittel, einschließlich flüssiger Fläschchen, lyophilisierter Fläschchen und Ampullen, hergestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Generika für Atemwege, Antidiabetika, Gastroenterologie, Herz-Kreislauf- und Multivitaminpräparate, Neuroantipsychotika, Diabetikerpflege, Nutrazeutika, Nahrungsergänzungsmittel, Urologie, Schmerzbehandlung und injizierbare Therapien an. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen generische Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und maßgeschneiderte Markenformulierungen. Windlas Biotech Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dehradun, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Windlas Biotech Limited entwickelte sich von ₹4.6B (FY2022) auf ₹9.0B (FY2026), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹665M (+14.9%/Jahr seit FY2022).

WINDLAS ist 36% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.