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Winpak Ltd (WIPKF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Winpak Ltd $38,55, Kurs $30,75, Potenzial +25,4 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
WL
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Winpak Ltd
WIPKF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 38,55 $ · Unterbewertet (+25,4 %)
✓Qualität 71/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,1 %/J)
✓Solide profitabel · 11,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 56/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,23 $ – 43,04 $ · Fair‑Value‑Band 24,96 $ – 50,51 $ · der Kurs von 30,75 $ notiert unter dem Fair Value von 38,55 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Winpak Ltd. produziert und vertreibt Verpackungsmaterialien und zugehörige Verpackungsmaschinen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Flexible Verpackungen, starre Verpackungen und flexible Deckel sowie Verpackungsmaschinen.
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Winpak Ltd. produziert und vertreibt Verpackungsmaterialien und zugehörige Verpackungsmaschinen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Flexible Verpackungen, starre Verpackungen und flexible Deckel sowie Verpackungsmaschinen. Das Segment Flexible Verpackung bietet Verpackungsprodukte mit modifizierter Atmosphäre für frisches und verarbeitetes Fleisch, Geflügel, Käse, Verpackungen für medizinische Geräte, Hochleistungsbeutel und Hochbarrierefolien für Verarbeitungsanwendungen. Spezialfolien für die Verarbeitung von Barriere- und Nicht-Barrierefolien wie Drucken, Laminieren und Beutelherstellung sowie Schrumpfbeutel; und biaxial orientierte Nylonfolien für Lebensmittelverpackungen und industrielle Anwendungen. Das Segment „Starre Verpackungen und flexible Deckel“ bietet Portionskontroll- und Einzelportionsbehälter sowie Kunststofffolien-, kundenspezifische und Retortenschalen; Stanz-, Daisy-Chain- und Rollenformate für Lebensmittel-, Molkerei-, Getränke-, Tiernahrungs-, Industrie- und Gesundheitsanwendungen; und spezialisierte bedruckte Verpackungslösungen für die Pharma-, Gesundheits-, Nutrazeutika-, Kosmetik- und Körperpflegemärkte. Das Segment Verpackungsmaschinen bietet horizontale Füll- und Verschließmaschinen für vorgeformte Behälter und vertikale Form-, Füll- und Verschließmaschinen für pumpfähige Flüssigkeiten und Halbflüssigkeiten sowie verschiedene Trockenprodukte. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Winnipeg, Kanada. Winpak Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Wihuri International Oy.
Aktienanalyse
Winpak Ltd (WIPKF) notiert aktuell bei 30,75 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,55 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 40,40 $ je Aktie; damit liegen 15 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 30,75 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,68 $, und 10 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 24,96 $ (Bear) bis 50,51 $ (Bull), der Kurs von 30,75 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Winpak Ltd entwickelte sich von 1,0 Mrd. $ (FY2021) auf 1,1 Mrd. $ (FY2025), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 139 Mio. $ (+7,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,9 Mrd. $ · KGV 13,9 · KUV 1,69 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,22 $ · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 12,2 % · Eigenkapitalrendite 10,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, WIPKF ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 24,96 $
Fair Value 38,55 $
Bull 50,51 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,57 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
22,78 $
29,03 $
36,97 $
82
Wachstums-DCF
23,00 $
28,59 $
35,32 $
80
Owner Earnings
23,80 $
30,44 $
38,87 $
78
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
22,78 $
29,03 $
36,97 $
82
Owner Earnings
23,80 $
30,44 $
38,87 $
78
5J-Umsatz-Exit
24,47 $
34,29 $
46,50 $
73
5J-EBITDA-Exit
28,66 $
41,86 $
56,82 $
76
5J-KGV-Exit
28,78 $
42,08 $
55,57 $
71
10J-Umsatz-Exit
23,07 $
31,23 $
41,56 $
67
10J-EBITDA-Exit
25,99 $
35,95 $
48,54 $
69
10J-KGV-Exit
26,06 $
36,09 $
47,69 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
16,16 $
42,25 $
55,12 $
65
PEG = 1,0
8,05 $
11,50 $
14,95 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
23,71 $
26,08 $
28,04 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
18,84 $
33,19 $
46,74 $
68
DDM mehrstufig
18,84 $
27,33 $
35,23 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
30,30 $
40,40 $
50,51 $
63
KUV-Multiple
21,96 $
29,28 $
36,60 $
58
KBV-Multiple
30,30 $
40,40 $
50,51 $
55
EV/EBIT
38,32 $
48,96 $
59,60 $
66
EV/EBITDA
36,46 $
46,48 $
56,50 $
67
EV/Umsatz
26,89 $
35,67 $
44,46 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
10,96 $
14,68 $
21,91 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
23,00 $
28,59 $
35,32 $
80
Umsatz-Margen-DCF
24,47 $
34,41 $
45,34 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
18,73 $
20,60 $
23,93 $
76
ROIC-Compounder
23,99 $
27,29 $
30,88 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
24,13 $
34,47 $
44,81 $
67
Benachrichtige mich, wenn WIPKF den Fair Value erreicht
Leg WIPKF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
71/100
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Profitabilität
50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
96
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,9 % gegen 4,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 16 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +1,6 % beim Kurs und −0,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)−0,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+0,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+0,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+0,7 %
WIPKF beobachten, Alarm bei Änderung →
Winpak Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaging & Containers · 261 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
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| Packaging Corporation PKG | 234,52 $ | 130,10 $ | −45 % |
| International Paper Company IP | 32,52 $ | 21,53 $ | −34 % |
| Ball Corporation BALL | 56,83 $ | 47,81 $ | −16 % |
| Avery Dennison Corporation AVY | 170,78 $ | 125,35 $ | −27 % |
| Crown Holdings CCK | 108,06 $ | 121,85 $ | +13 % |
| Stora Enso Oyj STEAV | 10,45 € | 9,66 € | −8 % |
| SIG Group SIGN | 13,37 CHF | 9,59 CHF | −28 % |
| ShenZhen YUTO Packaging Technology Co 002831 | 29,00 ¥ | 31,90 ¥ | +10 % |
| Sonoco Products Company SON | 50,06 $ | 61,98 $ | +24 % |
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Häufige Fragen
Ist Winpak Ltd (WIPKF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 38,55 $ gegenüber einem Kurs von 30,75 $, rund +25 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WIPKF?
Unser modellbasierter Fair Value für Winpak Ltd liegt bei 38,55 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 30,75 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WIPKF?
Winpak Ltd hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Winpak Ltd (WIPKF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 38,55 $ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 24,96 $, optimistisches Szenario 50,51 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Winpak Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 38,55 $, gegenüber einem Kurs von 30,75 $ rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 24,96 $, optimistisches Szenario 50,51 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Winpak Ltd (WIPKF)?
Winpak Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Winpak Ltd eine Dividende?
Winpak Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Winpak Ltd (WIPKF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Winpak Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WIPKF?
Unsere Modelle diskontieren Winpak Ltd mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,14, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Winpak Ltd sind das +4,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Winpak Ltd (WIPKF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Winpak Ltd um +6,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Winpak Ltd (WIPKF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Winpak Ltd einpreist (+4,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Winpak Ltd (WIPKF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Winpak Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Winpak Ltd (WIPKF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Winpak Ltd liegt er bei 38,55 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 30,75 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Winpak Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert WIPKF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 30,75 $, Fair Value 38,55 $, rund +25 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WIPKF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (30,75 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (38,55 $). Bei Winpak Ltd liegen zwischen beiden 7,80 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Winpak Ltd wert?
An der Börse wird Winpak Ltd mit rund 1,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 30,75 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 38,55 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WIPKF?
Unsere Modelle spannen für Winpak Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,96 $, mittleres 38,55 $, optimistisches 50,51 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 30,75 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WIPKF?
Winpak Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 38,55 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 4,0, KBV 1,4, KUV 1,6, EV/EBITDA 6,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WIPKF?
Der PEG-Wert von Winpak Ltd liegt bei 4,02 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Winpak Ltd (WIPKF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Winpak Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WIPKF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Winpak Ltd notiert bei 30,75 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 37,97 $ und 7 % über dem Tief von 28,75 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 38,55 $.
Welche Aktien sind mit Winpak Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Smurfit Westrock Plc,, Packaging Corporation, International Paper Company, Ball Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Winpak Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 30,75 $, berechneter Fair Value 38,55 $ (+25 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WIPKF berechnet?
Wir rechnen Winpak Ltd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 38,55 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Winpak Ltd liegt aktuell 20 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Winpak Ltd (WIPKF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 30,75 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 38,55 $, das sind rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Winpak Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Eine recht weite Modellspanne (24,96 $ bis 50,51 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Winpak Ltd (WIPKF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Winpak Ltd lag 2014 bis 2025 bei +5,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,3 %, EBIT-Marge −1,0 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Winpak Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Winpak Ltd (WIPKF)?
Die Marktkapitalisierung von Winpak Ltd beträgt 1,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Winpak Ltd (WIPKF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Winpak Ltd liegt bei 1,69 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Winpak Ltd (WIPKF)?
Der Gewinn je Aktie von Winpak Ltd beträgt 2,22 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Winpak Ltd (WIPKF)?
Die Dividendenrendite von Winpak Ltd liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 6,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Winpak Ltd (WIPKF)?
Die Nettomarge von Winpak Ltd liegt bei 12,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Winpak Ltd (WIPKF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Winpak Ltd liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Winpak Ltd (WIPKF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Winpak Ltd bei 11,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Winpak Ltd (WIPKF)?
Die operative Marge von Winpak Ltd liegt bei 14,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Winpak Ltd (WIPKF)?
Der Umsatz von Winpak Ltd wächst um −1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Winpak Ltd (WIPKF)?
Der Gewinn je Aktie von Winpak Ltd wächst um −6,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Winpak Ltd (WIPKF)?
Der freie Cashflow von Winpak Ltd beträgt 103 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Winpak Ltd (WIPKF)?
Winpak Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 359 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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