Advanced Drainage Systems, Inc (WMS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $11.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($61.61 bis $146.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $74.79 – $177.26 · Fair‑Value‑Band $61.61 – $146.15 · der Kurs von $148.45 notiert über dem Fair Value von $110.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Advanced Drainage Systems, Inc (WMS) notiert aktuell bei $148.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $110.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Drainage Systems, Inc einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $61.61 (Bear Case) bis $146.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $148.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, WMS ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($106.47) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advanced Drainage Systems, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet thermoplastische Wellrohre und zugehörige Wassermanagementprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Regenwasser und Abwasser tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advanced Drainage Systems, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet thermoplastische Wellrohre und zugehörige Wassermanagementprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Regenwasser und Abwasser tätig. Das Unternehmen bietet ein-, doppel- und dreiwandige Wellrohre aus Polypropylen und Polyethylen an; Kammern und Systeme für Laugungsfelder aus Kunststoff; EZflow synthetische Aggregatbündel; Abwasserreinigung durch mechanische Abwasserbelüftung; Klärgruben und Zubehör; kombinierte Behandlungs- und Verteilungssysteme, einschließlich AeroFin, Advanced Enviro-Septic, Enviro-Septic und Advanced Treatment Leachfield; und verwandte Produkte, einschließlich Sturmrückhalte-/Rückhalte- und Klärkammern, Polyvinylchlorid-Entwässerungsstrukturen, Armaturen sowie Wasserqualitätsfilter und -abscheider. Darüber hinaus kauft und vertreibt das Unternehmen Baustoffe und andere geosynthetische Produkte zur Bodenstabilisierung, Verstärkung, Filterung, Trennung, Erosionskontrolle und unterirdischen Entwässerung sowie Entwässerungsgitter und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PVC-Naben, Gummimanschetten und Edelstahlbänder an; und Kanalabläufe, Auffangbecken, Gitter, Zugangskästen und Zubehör zum Auffangen, Ableiten und Verteilen von Regenwasser. Über ein Netzwerk von Vertriebszentren bietet das Unternehmen seine Produkte für Nichtwohn-, Wohn-, Landwirtschafts- und Infrastrukturanwendungen an. Advanced Drainage Systems, Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hilliard, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Drainage Systems, Inc entwickelte sich von $2.8B (FY2022) auf $3.1B (FY2026), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $426M (+12.0%/Jahr seit FY2022).

WMS ist 26% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• J vs. WMS: Which Stock Is the Better Value Option? Yahoo Finance · 22.07.2026
• Advanced Drainage Systems Shareholders Approve Board, Auditor and Pay at Annual Meeting Yahoo Finance · 17.07.2026
• Advanced Drainage Systems to Announce First Quarter Fiscal Year 2027 Results on August 6, 2026 Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.