Winpak Ltd. (WPK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Winpak Ltd. C$54,91, Kurs C$45,51, Potenzial +20,7 %, Qualität 70 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$32,12 – C$51,85 · Fair‑Value‑Band C$35,59 – C$70,91 · der Kurs von C$45,51 notiert unter dem Fair Value von C$54,91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Winpak Ltd. produziert und vertreibt Verpackungsmaterialien und zugehörige Verpackungsmaschinen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Flexible Verpackungen, starre Verpackungen und flexible Deckel sowie Verpackungsmaschinen.
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Das Segment Flexible Verpackung bietet Verpackungsprodukte mit modifizierter Atmosphäre für frisches und verarbeitetes Fleisch, Geflügel, Käse, Verpackungen für medizinische Geräte, Hochleistungsbeutel und Hochbarrierefolien für Verarbeitungsanwendungen.
Spezialfolien für die Verarbeitung von Barriere- und Nicht-Barrierefolien wie Drucken, Laminieren und Beutelherstellung sowie Schrumpfbeutel; und biaxial orientierte Nylonfolien für Lebensmittelverpackungen und industrielle Anwendungen.
Das Segment „Starre Verpackungen und flexible Deckel“ bietet Portionskontroll- und Einzelportionsbehälter sowie Kunststofffolien-, kundenspezifische und Retortenschalen; Stanz-, Daisy-Chain- und Rollenformate für Lebensmittel-, Molkerei-, Getränke-, Tiernahrungs-, Industrie- und Gesundheitsanwendungen; und spezialisierte bedruckte Verpackungslösungen für die Pharma-, Gesundheits-, Nutrazeutika-, Kosmetik- und Körperpflegemärkte.
Das Segment Verpackungsmaschinen bietet horizontale Füll- und Verschließmaschinen für vorgeformte Behälter und vertikale Form-, Füll- und Verschließmaschinen für pumpfähige Flüssigkeiten und Halbflüssigkeiten sowie verschiedene Trockenprodukte.
Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Winnipeg, Kanada. Winpak Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Wihuri International Oy.
Aktienanalyse
Winpak Ltd. (WPK) notiert aktuell bei C$45,51, während unser modellbasierter Fair Value bei C$54,91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel C$57,18 je Aktie; damit liegen 18 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$45,51.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit C$14,14, und 7 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Winpak Ltd. entwickelte sich von $1,0 Mrd. (FY2021) auf $1,1 Mrd. (FY2025), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $139 Mio. (+7,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$35,59 bis C$70,91, der Kurs von C$45,51 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, WPK ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$54,91
SpanneC$35,59 bis C$70,91
Kurs C$45,51 · Potenzial +20,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$2,54 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,9 % gegen 4,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +1,3 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Verpackungen und Behälter · 259 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+20,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite8,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)14,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,4 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiplesvs Verpackungen und Behälter-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)14,4× · Günstiger als Median
KBV1,47× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)1,61× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)18,3× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Winpak Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WPK
Häufige Fragen
Ist Winpak Ltd. (WPK) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$54,91 gegenüber einem Kurs von C$45,51, rund +21 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WPK?
Unser modellbasierter Fair Value für Winpak Ltd. liegt bei C$54,91 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$45,51.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WPK?
Winpak Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Winpak Ltd. (WPK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$54,91 (Stand 06.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von C$35,59 bis C$70,91. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Winpak Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$54,91, gegenüber einem Kurs von C$45,51 rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von C$35,59 bis C$70,91. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Winpak Ltd. (WPK)?
Winpak Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Winpak Ltd. eine Dividende?
Winpak Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,44 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Winpak Ltd. (WPK) und wann ist der Ex-Tag?
Winpak Ltd. zahlt C$0,2 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1989. Die Ausschüttungsquote liegt bei 102 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,73-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Winpak Ltd. (WPK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Winpak Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,1 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WPK?
Unsere Modelle diskontieren Winpak Ltd. mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,13, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Winpak Ltd. sind das +3,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Winpak Ltd. (WPK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Winpak Ltd. um +6,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +3,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Winpak Ltd. (WPK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Winpak Ltd. einpreist (+3,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Winpak Ltd. (WPK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Winpak Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Winpak Ltd. (WPK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Winpak Ltd. liegt er bei C$54,91 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei C$45,51. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Winpak Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert WPK unter dem berechneten Fair Value: Kurs C$45,51, Fair Value C$54,91, rund +21 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WPK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$45,51), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$54,91). Bei Winpak Ltd. liegen zwischen beiden C$9,40 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Winpak Ltd. wert?
An der Börse wird Winpak Ltd. mit rund C$2,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das C$45,51; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$54,91 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WPK?
Unsere Modelle spannen für Winpak Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$35,59, mittleres C$54,91, optimistisches C$70,91 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs C$45,51). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WPK?
Winpak Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,4 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$54,91 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 19,3. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 1,6, EV/EBITDA 6,5.
Wie solide ist die Bilanz von Winpak Ltd. (WPK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Winpak Ltd. (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WPK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Winpak Ltd. notiert bei C$45,51, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$51,85 und 15 % über dem Tief von C$39,41 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$54,91.
Welche Aktien sind mit Winpak Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Smurfit Westrock Plc,, Packaging Corporation, Amcor plc, International Paper Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Winpak Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs C$45,51, berechneter Fair Value C$54,91 (+21 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WPK berechnet?
Wir rechnen Winpak Ltd. mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$54,91 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Winpak Ltd. liegt aktuell 17 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Winpak Ltd. (WPK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei C$45,51. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$54,91, das sind rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Winpak Ltd. jetzt besonders achten?
Solide Qualität (70/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (C$35,59 bis C$70,91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Winpak Ltd. (WPK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Winpak Ltd. lag 2014 bis 2025 bei +5,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,3 %, EBIT-Marge −1,0 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Winpak Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Winpak Ltd. (WPK)?
Die Marktkapitalisierung von Winpak Ltd. beträgt C$2,7 Mrd. (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Winpak Ltd. (WPK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Winpak Ltd. liegt bei 1,75 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Winpak Ltd. (WPK)?
Der Gewinn je Aktie von Winpak Ltd. beträgt C$3,17 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Winpak Ltd. (WPK)?
Die Dividendenrendite von Winpak Ltd. liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 6,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Winpak Ltd. (WPK)?
Die Nettomarge von Winpak Ltd. liegt bei 12,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Winpak Ltd. (WPK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Winpak Ltd. liegt bei 10,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Winpak Ltd. (WPK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Winpak Ltd. bei 11,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Winpak Ltd. (WPK)?
Die operative Marge von Winpak Ltd. liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Winpak Ltd. (WPK)?
Der Umsatz von Winpak Ltd. wächst um +10,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Winpak Ltd. (WPK)?
Der Gewinn je Aktie von Winpak Ltd. wächst um +0,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Winpak Ltd. (WPK)?
Der freie Cashflow von Winpak Ltd. beträgt $103 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Winpak Ltd. (WPK)?
Winpak Ltd. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $345 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026