Winpak Ltd (WPK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$2.6B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von C$29.41 (Bear) bis C$50.51 (Bull), Basis C$40.40. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$32.16 – C$51.91 · Fair‑Value‑Band C$29.41 – C$50.51 · der Kurs von C$43.76 notiert über dem Fair Value von C$40.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Winpak Ltd (WPK) notiert aktuell bei C$43.76, während unser modellbasierter Fair Value bei C$40.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winpak Ltd einen Umsatz von C$1.1B bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$345M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$29.41 (Bear Case) bis C$50.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$43.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, WPK ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$40.40) gegenüber Substanzwert (C$14.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winpak Ltd. produziert und vertreibt Verpackungsmaterialien und zugehörige Verpackungsmaschinen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Flexible Verpackungen, starre Verpackungen und flexible Deckel sowie Verpackungsmaschinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winpak Ltd. produziert und vertreibt Verpackungsmaterialien und zugehörige Verpackungsmaschinen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Flexible Verpackungen, starre Verpackungen und flexible Deckel sowie Verpackungsmaschinen. Das Segment Flexible Verpackung bietet Verpackungsprodukte mit modifizierter Atmosphäre für frisches und verarbeitetes Fleisch, Geflügel, Käse, Verpackungen für medizinische Geräte, Hochleistungsbeutel und Hochbarrierefolien für Verarbeitungsanwendungen. Spezialfolien für die Verarbeitung von Barriere- und Nicht-Barrierefolien wie Drucken, Laminieren und Beutelherstellung sowie Schrumpfbeutel; und biaxial orientierte Nylonfolien für Lebensmittelverpackungen und industrielle Anwendungen. Das Segment „Starre Verpackungen und flexible Deckel“ bietet Portionskontroll- und Einzelportionsbehälter sowie Kunststofffolien-, kundenspezifische und Retortenschalen; Stanz-, Daisy-Chain- und Rollenformate für Lebensmittel-, Molkerei-, Getränke-, Tiernahrungs-, Industrie- und Gesundheitsanwendungen; und spezialisierte bedruckte Verpackungslösungen für die Pharma-, Gesundheits-, Nutrazeutika-, Kosmetik- und Körperpflegemärkte. Das Segment Verpackungsmaschinen bietet horizontale Füll- und Verschließmaschinen für vorgeformte Behälter und vertikale Form-, Füll- und Verschließmaschinen für pumpfähige Flüssigkeiten und Halbflüssigkeiten sowie verschiedene Trockenprodukte. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Winnipeg, Kanada. Winpak Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Wihuri International Oy.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winpak Ltd entwickelte sich von C$1.0B (FY2021) auf C$1.1B (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$139M (+7.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.