Western Energy Services Corp (WRG) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$113M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 88% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$3.82). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$2.01 – C$60.00 · Fair‑Value‑Band C$3.82 – C$6.00 · der Kurs von C$3.20 notiert unter dem Fair Value von C$6.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Western Energy Services Corp (WRG) notiert aktuell bei C$3.20, während unser modellbasierter Fair Value bei C$6.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Western Energy Services Corp einen Umsatz von C$204M bei einer Nettomarge von -13.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$92.4M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$3.82 (Bear Case) bis C$6.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$3.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, WRG ist mit 88% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (C$5.21) gegenüber Multiplikatoren (C$0.7100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Western Energy Services Corp. ist als Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertragsbohrungen und Produktionsdienstleistungen tätig. Das Segment Contract Drilling bietet Vertragsbohrdienstleistungen unter Verwendung von Bohrinseln und Zusatzgeräten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Western Energy Services Corp. ist als Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertragsbohrungen und Produktionsdienstleistungen tätig. Das Segment Contract Drilling bietet Vertragsbohrdienstleistungen unter Verwendung von Bohrinseln und Zusatzgeräten an. Das Segment Produktionsdienstleistungen bietet Bohrlochwartung und zugehörige Ausrüstung sowie Mietausrüstungsdienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert Öl- und Erdgasexplorationsunternehmen. Western Energy Services Corp. hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Western Energy Services Corp entwickelte sich von C$132M (FY2021) auf C$218M (FY2025), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$26.0M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.