Worldsec Ltd (WSL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.10.2026: Fair Value von Worldsec Ltd £0,02, Kurs £0,02, Potenzial +15,3 %, Qualität 75 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0075 £ – 0,0450 £ · Fair‑Value‑Band 0,0155 £ – 0,0209 £ · der Kurs von 0,0150 £ notiert unter dem Fair Value von 0,0173 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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Worldsec Limited, eine geschlossene Investmentgesellschaft, investiert in kleine und mittlere Handelsunternehmen im Großraum China und Südostasien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Sheung Wan, Hongkong.
Aktienanalyse
Worldsec Ltd (WSL) notiert aktuell bei 0,0150 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0173 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 0,0700 £ je Aktie; damit liegen 10 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0150 £.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0200 £, und 0 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0155 £ (Bear) bis 0,0209 £ (Bull), der Kurs von 0,0150 £ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Worldsec Ltd entwickelte sich von 1,2 Mio. $ (FY2021) auf 808 Tsd. $ (FY2025), rund −9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 215 Tsd. $ (−23,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, WSL ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0155 £Fair Value 0,0173 £Bull 0,0209 £
Kurs 0,0150 £ · Potenzial +15,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−22,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−22,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 664 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Worldsec Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WSL
Häufige Fragen
Ist Worldsec Ltd (WSL) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0173 £ gegenüber einem Kurs von 0,0150 £, rund +15 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WSL?
Unser modellbasierter Fair Value für Worldsec Ltd liegt bei 0,0173 £ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0150 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WSL?
Worldsec Ltd hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Worldsec Ltd (WSL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0173 £ (Stand 03.10.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0155 £, optimistisches Szenario 0,0209 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Worldsec Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0173 £, gegenüber einem Kurs von 0,0150 £ rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0155 £, optimistisches Szenario 0,0209 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Worldsec Ltd (WSL)?
Worldsec Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 395 Tsd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Worldsec Ltd (WSL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Worldsec Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -11,6 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WSL?
Unsere Modelle diskontieren Worldsec Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Worldsec Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Worldsec Ltd (WSL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Worldsec Ltd um -11,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Worldsec Ltd (WSL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Worldsec Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Worldsec Ltd (WSL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,76 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Worldsec Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Worldsec Ltd (WSL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Worldsec Ltd liegt er bei 0,0173 £ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 0,0150 £. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Worldsec Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert WSL unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0150 £, Fair Value 0,0173 £, rund +15 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WSL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0150 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0173 £). Bei Worldsec Ltd liegen zwischen beiden 0,0023 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Worldsec Ltd wert?
An der Börse wird Worldsec Ltd mit rund 1,3 Mio. GBX bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 0,0150 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0173 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WSL?
Unsere Modelle spannen für Worldsec Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0155 £, mittleres 0,0173 £, optimistisches 0,0209 £ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 0,0150 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Worldsec Ltd (WSL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Worldsec Ltd (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite −3,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 75/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WSL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Worldsec Ltd notiert bei 0,0150 £, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0200 £ und 50 % über dem Tief von 0,0100 £ (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0173 £.
Welche Aktien sind mit Worldsec Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Worldsec Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 0,0150 £, berechneter Fair Value 0,0173 £ (+15 %), Qualitäts-Score 75/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WSL berechnet?
Wir rechnen Worldsec Ltd mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0173 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Worldsec Ltd liegt aktuell 13 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Worldsec Ltd (WSL)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 0,0150 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0173 £, das sind rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Worldsec Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0155 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Worldsec Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Worldsec Ltd (WSL)?
Die Marktkapitalisierung von Worldsec Ltd beträgt 1,3 Mio. GBX. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Worldsec Ltd (WSL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Worldsec Ltd liegt bei 3,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Worldsec Ltd (WSL)?
Die Nettomarge von Worldsec Ltd liegt bei 26,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Worldsec Ltd (WSL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Worldsec Ltd liegt bei −3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Worldsec Ltd (WSL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Worldsec Ltd bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Worldsec Ltd (WSL)?
Die operative Marge von Worldsec Ltd liegt bei 157 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Worldsec Ltd (WSL)?
Der Umsatz von Worldsec Ltd wächst um +58,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Worldsec Ltd (WSL)?
Der Gewinn je Aktie von Worldsec Ltd wächst um +245 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Worldsec Ltd (WSL)?
Der freie Cashflow von Worldsec Ltd beträgt 165 Tsd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Worldsec Ltd (WSL)?
Worldsec Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 825 Tsd. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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