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Worldsec Ltd (WSL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 1,3 Mio. GBX · ISIN BMG9774L1019

WL Worldsec Ltd WSL · LSE
Kurs£0.0150
Fair Value£0.0173
Potenzial+15.3%
Qualität75/100
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Stärken

✓Kurs liegt 13 % unter unserem Fair Value von £0.0173
✓Hochprofitabel · 26,4% Nettomarge
✓positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/11)

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −11,6 %/J)
!Schwach bei Vergangenheit: 16 von 100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −11,6 %/J)
Hochprofitabel · 26,4% Nettomarge
positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/11)
Breiter Burggraben 66/100
Evidenz: Hoch Spanne £0.0161 – £0.0173 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Starkes Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 13 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.0161). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Die Modelle laufen eng zusammen (£0.0161 bis £0.0173), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

£0.0450 £0.0075 Fair Value £0.0173 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0075 – £0.0450 · Fair‑Value‑Band £0.0161 – £0.0173 · der Kurs von £0.0150 notiert unter dem Fair Value von £0.0173. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Worldsec Ltd (WSL) notiert aktuell bei £0.0150, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0173 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Worldsec Ltd einen Umsatz von 814 Tsd. £ bei einer Nettomarge von 26.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0161 (Bear Case) bis £0.0173 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.0150 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, WSL ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF £0.0300 £0.0500 £0.0700 72
Umsatz-Margen-DCF £0.0200 £0.0300 £0.0500 67
KGV-Multiple £0.0200 £0.0300 £0.0400 63
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-KGV-Exit £0.0300 £0.0600 £0.1000 38
10J-KGV-Exit £0.0300 £0.0600 £0.1000 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd £0.0200 £0.1200 £0.1700 54
Lynch-Fair-Value £0.0600 £0.0900 £0.1100 50
Multiplikatoren
KGV-Multiple £0.0200 £0.0300 £0.0400 63
KBV-Multiple £0.0300 £0.0400 £0.0500 55
Substanzwert
NCAV (Graham) £0.0300 £0.0400 £0.0700 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF £0.0300 £0.0500 £0.0700 72
Umsatz-Margen-DCF £0.0200 £0.0300 £0.0500 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen £0.0400 £0.0400 £0.0300 61

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£0.0900) gegenüber Multiplikatoren (£0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,57 TTM
Nettomarge 26,6% FY2025
Eigenkapitalrendite 3,9% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,8% Ø 5 Jahre
Operative Marge 76,4% TTM
Umsatz (TTM) 814 Tsd. £ TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) +58,7%
Gewinnwachstum (J/J) +245%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 165 Tsd. GBX FY2025
Nettoliquidität 825 Tsd. GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 75/100

Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 94
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 88
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 47
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Worldsec Limited, eine geschlossene Investmentgesellschaft, investiert in kleine und mittlere Handelsunternehmen im Großraum China und Südostasien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Worldsec Ltd entwickelte sich von $1.2M (FY2021) auf $808K (FY2025), rund −9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $215K (−23.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
808 Tsd. £
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+58.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−11.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.3%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−22.9% (-22.9 + 0.0)
Umsatz −9.9%/Jahr
FY21 $1.2M
FY22 −$241K
FY23 $629K
FY24 $509K
FY25 $808K
Nettoergebnis −23.7%/Jahr
FY21 $636K
FY22 −$843K
FY23 $58.0K
FY24 −$55.0K
FY25 $215K

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Worldsec Ltd · Fair Value
£0.0173 +15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Worldsec Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WSL

Vergleichsgruppe

Asset Management · 724 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +33% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 6% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 26% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 76% · Über dem Median
Umsatzwachstum 59% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.31× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 2.13× · Günstiger als der Median
P/FCF 10.5× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 2.9× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT78 · Sektor 39
ZUKUNFT100 · Sektor 14
VERGANGENHEIT16 · Sektor 21
GESUNDHEIT0 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 76

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX $143.20 $52.88 -63%
Investor AB INVEB kr 414.75 kr 824.66 +99%
Brookfield Corporation BN C$58.60 C$7.74 -87%
KKR & Co KKR $108.50 $19.97 -82%
Apollo Global Management, Inc APO $133.67 $101.04 -24%
State Street Corporation STT $193.62 $138.33 -29%
Ameriprise Financial, Inc AMP $560.28 $515.24 -8%
Ares Management Corporation ARES $143.10 $30.88 -78%
Northern Trust Corporation NTRS $191.33 $122.02 -36%
Raymond James Financial, Inc RJF $176.69 $142.42 -19%

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Häufige Fragen

Ist Worldsec Ltd (WSL) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £0.0173 gegenüber einem Kurs von £0.0150, rund +15% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WSL?
Unser modellbasierter Fair Value für Worldsec Ltd liegt bei £0.0173 (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £0.0150.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WSL?
Worldsec Ltd hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Worldsec Ltd (WSL)?
Worldsec Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 814 Tsd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von WSL?
Die Nettomarge von Worldsec Ltd liegt bei rund 26.4%, das Unternehmen behält damit etwa 26.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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