XANO Industri AB (XANO-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 2,9 Mrd. SEK (≈ 259 Mio. €) · ISIN SE0018014151

Was ist XANO Industri AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 41,59 kr – 182,19 kr · Fair‑Value‑Band 47,01 kr – 78,35 kr · der Kurs von 50,30 kr notiert unter dem Fair Value von 62,68 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

XANO Industri AB (XANO-B) notiert aktuell bei 50,30 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 62,68 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 83,87 kr je Aktie; damit liegen 17 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 50,30 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,06 kr, und 6 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XANO Industri AB einen Umsatz von 3,3 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 5,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 539 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 47,01 kr (Bear Case) bis 78,35 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50,30 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, XANO-B ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,26 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (83,87 kr) gegenüber Substanzwert (21,06 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XANO Industri AB (publ) entwickelt, produziert und vertreibt Industrieprodukte und Automatisierungsgeräte in Schweden, den übrigen nordischen Ländern, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrieprodukte, Industrielösungen und Präzisionstechnologie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XANO Industri AB (publ) entwickelt, produziert und vertreibt Industrieprodukte und Automatisierungsgeräte in Schweden, den übrigen nordischen Ländern, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrieprodukte, Industrielösungen und Präzisionstechnologie tätig. Das Unternehmen bietet Standardkomponenten aus spritzgegossenem Kunststoff, darunter Gleitstopper und Gleiter für Möbel, Handräder, verstellbare Füße, Hebel, Griffe und verschiedene Rohrstopper, sowie kundenspezifische Lösungen; Boote im Rotationsgussverfahren aus Kunststoff; Fahrzeuge und Infrastrukturkomponenten sowie Industrietanks und Auftriebselemente; und technisches Blasformen von Kunststoffkomponenten für Fahrzeuge, Baumaschinen und Infrastrukturausrüstung. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen Komponenten und Systeme mittels Rotationsgusstechnologie und recycelbaren Kunststoffmaterialien; entwirft, produziert und vertreibt Automatisierungsgeräte für die Handhabung von Metalldosen; liefert Speichereinheiten und Fördersysteme für die Verpackungsindustrie; produziert Softwarelösungen; und bietet kundenspezifische Lösungen für den Einsatz in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik, Umwelt und Energie sowie liefert und integriert Geräte und Verpackungslösungen. Es bietet Zahnräder und Getriebeprodukte an; 3D-Druck und Laserschweißen, zerstörungsfreie Prüfung, Lasermarkierung und Laserhärtung; und Komponenten aus metallischen Werkstoffen.Das Unternehmen bietet auch Präzisionskomponenten und Getriebeteile an, wie z. B. Zahnräder, Keilverzahnungen, Zahnstangen, Vorrichtungen, Prototypen, Werkzeuge, Messgeräte, Komponenten für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie, Hydraulikkomponenten, Ersatzteile und andere Komponenten; und Langlochbohr-, Dreh-, Fräs-, Hon-, Richt-, Schleif-, Wärmebehandlungs- und Verchromungsdienstleistungen sowie Komponenten für medizinische Geräte und Analysen. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jönköping, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XANO Industri AB entwickelte sich von 3,2 Mrd. SEK (FY2021) auf 3,4 Mrd. SEK (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 178 Mio. SEK (−15,1 %/Jahr seit FY2021).

XANO-B beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 791 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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