Xeris Biopharma Holdings (XERS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.01 bis $2.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.03 – $9.90 · Fair‑Value‑Band $1.01 – $2.43 · der Kurs von $7.36 notiert über dem Fair Value von $1.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Xeris Biopharma Holdings (XERS) notiert aktuell bei $7.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xeris Biopharma Holdings einen Umsatz von $315M bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $73.3M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 105.7. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.01 (Bear Case) bis $2.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, XERS ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($417.45) gegenüber Substanzwert ($1.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xeris Biopharma Holdings, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, beschäftigt sich in Illinois mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapien für chronische endokrine und neurologische Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xeris Biopharma Holdings, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, beschäftigt sich in Illinois mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapien für chronische endokrine und neurologische Erkrankungen. Es bietet Gvoke an, ein gebrauchsfertiges, flüssigkeitsstabiles Glucagon zur Behandlung schwerer Hypoglykämie bei pädiatrischen und erwachsenen Patienten; Keveyis, eine Therapie zur Behandlung von hyperkaliämischen, hypokaliämischen und verwandten Varianten der primären periodischen Lähmung; und Recorlev, ein Cortisolsynthesehemmer zur Behandlung endogener Hypercortisolämie bei erwachsenen Patienten mit Cushing-Syndrom. Das Unternehmen entwickelt außerdem XP-8121, eine einmal wöchentliche subkutane Injektion von Levothyroxin, die sich in der klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung von Hypothyreose befindet. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xeris Biopharma Holdings entwickelte sich von $49.6M (FY2021) auf $292M (FY2025), rund +55.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $554K.

XERS ist 73% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.