Xlife Sciences AG (XLS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CH · Marktkap. CHF 102M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (CHF 4.67 bis CHF 15.93). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne CHF 16.10 – CHF 52.00 · Fair‑Value‑Band CHF 4.67 – CHF 15.93 · der Kurs von CHF 16.20 notiert über dem Fair Value von CHF 8.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Xlife Sciences AG (XLS) notiert aktuell bei CHF 16.20, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 8.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei CHF 275K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 59.5M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 4.67 (Bear Case) bis CHF 15.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 16.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, XLS ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (CHF 33.29) gegenüber DCF-Modelle (CHF 0.9800). Höchste Evidenz: NCAV (Graham) (50).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Xlife Sciences AG konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Forschungsprojekten im Life-Science-Bereich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Xlife Sciences AG konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Forschungsprojekten im Life-Science-Bereich. Das Projekt des Unternehmens umfasst Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit und konzentriert sich auf die Identifizierung neuer Therapieansätze und Biomarker für häufige Krankheiten auf der Grundlage menschlicher genetischer Daten. Darüber hinaus produziert, erforscht, entwickelt und produziert das Unternehmen chemische und pharmazeutische Wirkstoffe für Human- und Veterinärarzneimittel. und bietet klinische Forschungsorganisationsdienste an. Darüber hinaus schlägt das Unternehmen eine Brücke zwischen Forschung/Entwicklung und Gesundheitsmärkten und unterstützt Forscher und Unternehmer bei der Positionierung, Strukturierung, Entwicklung und Umsetzung ihrer Ideen; und ist als Wirkstoffhersteller tätig. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf der Identifizierung innovativer Biomarker im Bereich Nierenerkrankungen; die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten durch einen Click-Chemie-Ansatz und mikrofluidisches Screening funktioneller Antikörper; und bietet Neuromex an, ein Screening-Instrument zur Früherkennung neurologischer Erkrankungen. Die Xlife Sciences AG wurde 2019 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xlife Sciences AG entwickelte sich von CHF 806K (FY2021) auf CHF 275K (FY2025), rund −23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CHF 21.5M.

XLS ist 45% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.