Exco Technologies Limited (XTC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$284M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (C$7.82 bis C$14.24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von C$7.82 (Bear) bis C$14.24 (Bull), Basis C$9.34. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$4.91 – C$8.48 · Fair‑Value‑Band C$7.82 – C$14.24 · der Kurs von C$8.46 notiert unter dem Fair Value von C$9.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Exco Technologies Limited (XTC) notiert aktuell bei C$8.46, während unser modellbasierter Fair Value bei C$9.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Exco Technologies Limited einen Umsatz von C$613M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt C$74.3M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$7.82 (Bear Case) bis C$14.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$8.46 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, XTC ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$12.15) gegenüber Gewinnbasiert (C$3.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Exco Technologies Limited entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Matrizen, Formen, Komponenten und Baugruppen sowie Verbrauchsmaterialien für die Druckguss-, Extrusions- und Automobilindustrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gießen und Extrudieren sowie Automobillösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Exco Technologies Limited entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Matrizen, Formen, Komponenten und Baugruppen sowie Verbrauchsmaterialien für die Druckguss-, Extrusions- und Automobilindustrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gießen und Extrudieren sowie Automobillösungen. Das Segment Guss und Extrusion entwirft, entwickelt und fertigt Werkzeuge und Verbrauchsteile für Druckguss- und Aluminium-Extrusionsmaschinen für industrielle Anwendungen. Das Segment Automotive Solutions produziert Automobil-Innenraumkomponenten und -baugruppen, hauptsächlich für Sitze, Frachtaufbewahrung und Rückhaltesysteme, die an Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer verkauft werden. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Thailand, Deutschland, Italien und Marokko. Exco Technologies Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Markham, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Exco Technologies Limited entwickelte sich von C$461M (FY2021) auf C$615M (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$24.3M (−10.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.