XTD.TO (XTD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von XTD.TO C$5,28, Kurs C$9,30, Potenzial −43,2 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,57 C$ – 11,49 C$ · Fair‑Value‑Band 3,96 C$ – 6,60 C$ · der Kurs von 9,30 C$ notiert über dem Fair Value von 5,28 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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TDb Split Corp. ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Quadravest Capital Management Inc. aufgelegt und verwaltet wird. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Kanadas. Ziel des Fonds ist es, in Aktien eines im Bankensektor tätigen Unternehmens zu investieren. Sie investiert hauptsächlich in Stammaktien der Toronto-Dominion Bank.
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TDb Split Corp. ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Quadravest Capital Management Inc. aufgelegt und verwaltet wird. Er investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Kanadas. Ziel des Fonds ist es, in Aktien eines im Bankensektor tätigen Unternehmens zu investieren. Sie investiert hauptsächlich in Stammaktien der Toronto-Dominion Bank. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem S&P TSX Financial Index. TDb Split Corp. wurde am 24. Mai 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Kanada.
Aktienanalyse
XTD.TO (XTD) notiert aktuell bei 9,30 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,28 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76,1 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 14 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
Szenario-Spanne: 3,96 C$ (Bear) bis 6,60 C$ (Bull), der Kurs von 9,30 C$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Der ausgewiesene Umsatz von XTD.TO entwickelte sich von 18,5 Mio. C$ (FY2021) auf 2,8 Mio. C$ (FY2025), rund −37,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,7 Mio. C$ (+6,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, XTD ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,96 C$Fair Value 5,28 C$Bull 6,60 C$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,40 C$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.19/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+25,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.20 % gegen 9 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.91 % → 958 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 12,4 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "XTD.TO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/XTD
Häufige Fragen
Ist XTD.TO (XTD) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,28 C$ gegenüber einem Kurs von 9,30 C$, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von XTD?
Unser modellbasierter Fair Value für XTD.TO liegt bei 5,28 C$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,30 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XTD?
XTD.TO hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat XTD.TO (XTD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,28 C$ (Stand 23.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,96 C$, optimistisches Szenario 6,60 C$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die XTD.TO Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,28 C$, gegenüber einem Kurs von 9,30 C$ rund −43 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,96 C$, optimistisches Szenario 6,60 C$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt XTD.TO eine Dividende?
XTD.TO weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,61 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von XTD.TO (XTD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für XTD.TO liegt er bei 5,28 C$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 9,30 C$. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die XTD.TO Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert XTD über dem berechneten Fair Value: Kurs 9,30 C$, Fair Value 5,28 C$, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von XTD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,30 C$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,28 C$). Bei XTD.TO liegen zwischen beiden 4,02 C$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist XTD.TO wert?
An der Börse wird XTD.TO mit rund 44,3 Mio. C$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 9,30 C$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,28 C$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu XTD?
Unsere Modelle spannen für XTD.TO eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,96 C$, mittleres 5,28 C$, optimistisches 6,60 C$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 9,30 C$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von XTD?
XTD.TO hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,3 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,28 C$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,7, EV/EBITDA 1,1.
Wie solide ist die Bilanz von XTD.TO (XTD)?
Kennzahlen zur Bilanz von XTD.TO (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 103,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist XTD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
XTD.TO notiert bei 9,30 C$, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,49 C$ und 99 % über dem Tief von 4,67 C$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,28 C$.
Welche Aktien sind mit XTD.TO vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die XTD.TO Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 9,30 C$, berechneter Fair Value 5,28 C$ (−43 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von XTD berechnet?
Wir rechnen XTD.TO mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,28 C$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. XTD.TO liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von XTD.TO (XTD)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 9,30 C$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,28 C$, das sind rund −43 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei XTD.TO jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,60 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von XTD.TO (XTD)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von XTD.TO lag 2012 bis 2023 bei −0,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,6 %, EBIT-Marge −0,8 %, Steuersatz −5,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von XTD.TO
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von XTD.TO (XTD)?
Die Marktkapitalisierung von XTD.TO beträgt 44,3 Mio. C$ (≈ 27,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von XTD.TO (XTD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von XTD.TO liegt bei 11,1 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von XTD.TO (XTD)?
Der Gewinn je Aktie von XTD.TO beträgt 7,12 C$ (Kurs ÷ EPS = KGV 1,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von XTD.TO (XTD)?
Die Dividendenrendite von XTD.TO liegt bei 5,6 % (Ausschüttung 7,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von XTD.TO (XTD)?
Die Nettomarge von XTD.TO liegt bei 90,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von XTD.TO (XTD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von XTD.TO liegt bei 104 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von XTD.TO (XTD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von XTD.TO bei 9,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von XTD.TO (XTD)?
Die operative Marge von XTD.TO liegt bei 97,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von XTD.TO (XTD)?
Der Umsatz von XTD.TO wächst um +144 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von XTD.TO (XTD)?
Der Gewinn je Aktie von XTD.TO wächst um +146 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von XTD.TO (XTD)?
Der freie Cashflow von XTD.TO beträgt −1,5 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von XTD.TO (XTD)?
Die Nettoverschuldung von XTD.TO beträgt 45,5 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
XTD.TO in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und XTD.TO liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
