XTL Biopharmaceuticals Ltd (XTLB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.9775 bis $1.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.06 – $20.80 · Fair‑Value‑Band $0.9775 – $1.96 · der Kurs von $2.94 notiert über dem Fair Value von $1.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

XTL Biopharmaceuticals Ltd (XTLB) notiert aktuell bei $2.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $968K. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9775 (Bear Case) bis $1.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, XTLB ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XTL Biopharmaceuticals Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in Israel mit dem Erwerb und der Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Sein führender Medikamentenkandidat ist hCDR1, ein Phase-II-reifer Wirkstoff für die Behandlung von systemischem Lupus erythematodes und Sjögren-Syndrom.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XTL Biopharmaceuticals Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in Israel mit dem Erwerb und der Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Sein führender Medikamentenkandidat ist hCDR1, ein Phase-II-reifer Wirkstoff für die Behandlung von systemischem Lupus erythematodes und Sjögren-Syndrom. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit Yeda Research and Development Company Limited für die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von hCDR1 für verschiedene Indikationen. Das Unternehmen war früher als Xenograft Technologies Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1995 in XTL Biopharmaceuticals Ltd.. XTL Biopharmaceuticals Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ramat Gan, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XTL Biopharmaceuticals Ltd entwickelte sich von $28.0K (FY2020) auf $451K (FY2024), rund +100.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$1.0M.

XTLB ist 55% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.