YEO HIAP SENG LTD (Y03) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 364M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.4300 SGD (Bear) bis 0.7200 SGD (Bull), Basis 0.5700 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4860 SGD – 0.8219 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4300 SGD – 0.7200 SGD · der Kurs von 0.5650 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.5700 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

YEO HIAP SENG LTD (Y03) notiert aktuell bei 0.5650 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5700 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YEO HIAP SENG LTD einen Umsatz von 292M SGD bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4300 SGD (Bear Case) bis 0.7200 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5650 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, Y03 ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6100 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.2800 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yeo Hiap Seng Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmittel- und Getränkeprodukte und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yeo Hiap Seng Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmittel- und Getränkeprodukte und Sonstiges. Es bietet asiatische Getränke und Tee, Sojagetränke, isotonische Getränke, Kokos- und Wasserprodukte, Konserven, Pasten und Saucen, Aufstriche und Instantnudeln. Das Unternehmen bietet auch Verkaufs- und Lagerdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in Malaysia und Brunei, China und Hongkong, Kambodscha und Vietnam, anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen wurde 1900 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Yeo Hiap Seng Limited ist eine Tochtergesellschaft der Far East Organization Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YEO HIAP SENG LTD entwickelte sich von 338M SGD (FY2021) auf 292M SGD (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.1M SGD.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.