cbdMD, Inc (YCBD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4700 – $1,386 · Fair‑Value‑Band $0.3494 – $0.5824 · der Kurs von $0.5650 notiert über dem Fair Value von $0.4659. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

cbdMD, Inc (YCBD) notiert aktuell bei $0.5650, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4659 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte cbdMD, Inc einen Umsatz von $20.0M bei einer Nettomarge von -13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -53.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $776M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3494 (Bear Case) bis $0.5824 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5650 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, YCBD ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.7272) gegenüber Substanzwert ($0.0001). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

cbdMD, Inc. produziert und vertreibt verschiedene Cannabidiol (CBD)-Produkte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen besitzt und betreibt verschiedene CBD-Marken auf Hanfbasis für Verbraucher.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

cbdMD, Inc. produziert und vertreibt verschiedene Cannabidiol (CBD)-Produkte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen besitzt und betreibt verschiedene CBD-Marken auf Hanfbasis für Verbraucher. Zu den Produkten der Marke cbdMD gehören Öle, Gummibärchen, Kapseln, Softgels, topische Mittel, funktionelle Formulierungen und aus Hanf gewonnene, konforme Delta-9-THC-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen Paw CBD Produkte für Hunde und Katzen an, darunter Tinkturen, Kauartikel und topische Mittel. funktionelle Nicht-Cannabinoid-Inhaltsstoffe, wie funktionelle Pilze unter der Marke ATRx; und aus Hanf gewonnene Lösungen unter der Marke Herbal Oasis. Das Unternehmen bedient Einzelhändler sowie Gesundheits- und Heimtierkanäle über den Direct-to-Consumer-Kanal, E-Commerce-Plattformen, Online-Marktplätze und den Großhandelsvertrieb. Das Unternehmen war früher als Level Brands, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2019 in cbdMD, Inc.. cbdMD, Inc. hat seinen Sitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von cbdMD, Inc entwickelte sich von $44.5M (FY2021) auf $19.2M (FY2025), rund −19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.0M.

YCBD ist 18% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.