Yelp Inc (YELP) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $1.3B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (88/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($43.66). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($43.66 bis $80.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.78 – $48.43 · Fair‑Value‑Band $43.66 – $80.41 · der Kurs von $25.56 notiert unter dem Fair Value von $57.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Yelp Inc (YELP) notiert aktuell bei $25.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $57.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 88/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yelp Inc einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $191M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $43.66 (Bear Case) bis $80.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.56 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, YELP ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($85.80) gegenüber Substanzwert ($8.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yelp Inc. betreibt eine Plattform, die Verbraucher mit lokalen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und international verbindet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yelp Inc. betreibt eine Plattform, die Verbraucher mit lokalen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und international verbindet. Die Plattform deckt verschiedene Kategorien ab, darunter Restaurants, Shopping, Schönheit und Fitness, Gesundheit und andere Kategorien, sowie Heim-, Lokal-, Auto-, Gewerbe-, Haustiere-, Veranstaltungs-, Immobilien- und Finanzdienstleistungen. Es stellt Unternehmen kostenlose und kostenpflichtige Werbeprodukte bereit, darunter Cost-per-Click-Werbung und Werbeprodukte für mehrere Standorte, das RepairPal-Netzwerk und Brancheneintragsseiten. Das Unternehmen bietet außerdem Yelp Connect an, das Werbetreibenden einen Kanal bietet, um neue Angebote wie neue Menüpunkte und Sonderangebote zu vermarkten und Kunden über Geschäftsaktualisierungen zu informieren. Yelp-Garantie bietet begrenzten Versicherungsschutz für Verbraucher, die für den Fall ein Yelp-Garantie-Unternehmen über die Angebotsanfrage beauftragen; Lösungen für Jobs in der Nähe; Yelp Guest Manager, eine abonnementbasierte Suite von Front-of-House-Management-Tools für Restaurants, Nachtleben und bestimmte andere Veranstaltungsorte, darunter Online-Reservierungen, eine Wartelisten-Management-Lösung sowie Hostless-Kioske und Tools zur Sitzplatz- und Serverrotationsverwaltung; Yelp Fusion Insights-Programm, das Geschäftsinhabern lokale Analysen und Einblicke bietet; und Yelp Fusion, das kostenlosen Zugriff auf grundlegende Informationen über öffentlich verfügbare APIs und kostenpflichtigen Zugriff auf Inhalte und Daten für die verbraucherorientierte Unternehmensnutzung bietet. Darüber hinaus bietet es Content-Lizenzierung und interaktive Tools für Verbraucher. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte direkt über sein Vertriebsteam an; indirekt über Partner; und online über seine Website und Business-App sowie über werbefreie Partnervereinbarungen. Das Unternehmen arbeitet mit DOORDASH zusammen, um Verbrauchern einen Service zur Aufgabe von Lebensmittelbestellungen zur Abholung und Lieferung zu bieten.Das Unternehmen war früher als Yelp bekannt! Inc. und änderte seinen Namen im November 2005 in Yelp Inc.. Yelp Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yelp Inc entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $146M (+38.4%/Jahr seit FY2021).

YELP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Yelp Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 09.08.2026
• Does Tighter 2026 Guidance And AI Adoption Change The Bull Case For Yelp (YELP)? Yahoo Finance · 08.08.2026
• Yelp shares rise 5% on strong Q2, ignoring warnings that economic conditions could pressure revenue Seeking Alpha · 07.08.2026
• Yelp Inc (YELP) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Revenue and EBITDA Beat, AI ... Yahoo Finance · 07.08.2026

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.