PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 411B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (175.00 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 171.00 IDR – 1,735 IDR · Fair‑Value‑Band 105.00 IDR – 175.00 IDR · der Kurs von 635.00 IDR notiert über dem Fair Value von 140.00 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) notiert aktuell bei 635.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 140.00 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Yanaprima Hastapersada Tbk einen Umsatz von 362B IDR bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 50.6B IDR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 105.00 IDR (Bear Case) bis 175.00 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 635.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, YPAS ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (368.93 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (54.93 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Yanaprima Hastapersada Tbk produziert und vertreibt mit Polypropylen (PP)-Polymer laminierte gewebte Taschen in Indonesien, Asien und Südamerika. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Plastiktüten; Zementsäcke; Rollenblech und Sandwichblech; und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Yanaprima Hastapersada Tbk produziert und vertreibt mit Polypropylen (PP)-Polymer laminierte gewebte Taschen in Indonesien, Asien und Südamerika. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Plastiktüten; Zementsäcke; Rollenblech und Sandwichblech; und andere. Das Unternehmen bietet Plastiktüten, laminierte Säcke, Zementsäcke, Rollenfolien, Sandwichfolien und PP-gewebte Blockbodenbeutel an. Seine Produkte werden zum Verpacken von Zement, Zucker, Düngemitteln, Reis und anderen Rohstoffen verwendet. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Yanaprima Hastapersada Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT. Hastagraha Bumipersada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Yanaprima Hastapersada Tbk entwickelte sich von 339B IDR (FY2021) auf 362B IDR (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.5B IDR.

YPAS ist 78% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.