YPF Sociedad Anónima, an energy company, (YPF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $17.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($56.05). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($56.05 bis $101.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.91 – $56.35 · Fair‑Value‑Band $56.05 – $101.25 · der Kurs von $49.16 notiert unter dem Fair Value von $78.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

YPF Sociedad Anónima, an energy company, (YPF) notiert aktuell bei $49.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $78.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YPF Sociedad Anónima, an energy company, einen Umsatz von $25.3T bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.8T. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $56.05 (Bear Case) bis $101.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $49.16 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, YPF ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($57.30) gegenüber Substanzwert ($18.77). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YPF Sociedad Anónima, ein Energieunternehmen, ist in den Upstream- und Downstream-Aktivitäten der Öl- und Gasbranche in Südamerika und Argentinien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Upstream, Midstream und Downstream, LNG und Integrated Gas sowie Neue Energien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YPF Sociedad Anónima, ein Energieunternehmen, ist in den Upstream- und Downstream-Aktivitäten der Öl- und Gasbranche in Südamerika und Argentinien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Upstream, Midstream und Downstream, LNG und Integrated Gas sowie Neue Energien tätig. Es ist an der Exploration und Ausbeutung von Kohlenwasserstofffeldern sowie der Produktion von Rohöl und Erdgas beteiligt. die Raffinierung, der Transport und die Vermarktung raffinierter Produkte; die Produktion, der Transport und die Vermarktung petrochemischer Produkte; der Transport und die Vermarktung von Rohöl; und die Vermarktung von Spezialitäten für die Agrarindustrie sowie von Getreide und seinen Nebenprodukten. Das Unternehmen bietet außerdem Düngemittel und Pflanzenschutzmittel an; Mehle, Öle und Getreide; Asphalte; Naphtha; und Petrolkoks. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich des Erdgastransports und der Vermarktung an Dritte sowie in den Midstream- und Downstream-Segmenten tätig. die Trennung von Erdgasflüssigkeiten und deren Fraktionierung sowie Lagerung und Transport zur Herstellung von Ethan, Propan, Butan und Benzin sowie deren Vermarktung; die Entwicklung der Kapazität zur Verflüssigung von Flüssigerdgas; und Energieerzeugungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YPF Sociedad Anónima, an energy company, entwickelte sich von $1.3T (FY2021) auf $26.5T (FY2025), rund +111.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.2T.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.