PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (YULE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · ID · Marktkap. 5.2T IDR

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (769.57 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 343.94 IDR – 3,600 IDR · Fair‑Value‑Band 461.74 IDR – 769.57 IDR · der Kurs von 3,500 IDR notiert über dem Fair Value von 615.66 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (YULE) notiert aktuell bei 3,500 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 615.66 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk einen Umsatz von 169B IDR bei einer Nettomarge von 79.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 190.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 126B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 461.74 IDR (Bear Case) bis 769.57 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,500 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, YULE ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (2,914 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (137.62 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk ist als Wertpapierunternehmen in Indonesien tätig. Es befasst sich mit Wertpapierhandel, Underwriting und anderen Aktivitäten. Das Unternehmen war früher als PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk bekannt und änderte im Mai 2017 seinen Namen in PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk ist als Wertpapierunternehmen in Indonesien tätig. Es befasst sich mit Wertpapierhandel, Underwriting und anderen Aktivitäten. Das Unternehmen war früher als PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk bekannt und änderte im Mai 2017 seinen Namen in PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk entwickelte sich von 104B IDR (FY2021) auf 166B IDR (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 132B IDR (+13.1%/Jahr seit FY2021).

YULE ist 82% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.