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Datenbasierte Aktienbewertung

029 GROUP SE (Z29) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von 029 GROUP SE 23,34 €, Kurs 41,00 €, also 43,1 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Der Wert ist ein Schätzwert: Derzeit trägt keines unserer Bewertungsmodelle, er stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen. Täglich neu.

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Finanzwesen DE · ISIN DE000A2LQ2D0

0G 029 GROUP SE Logo Wenige Daten 10.11.2026

029 GROUP SE

Z29 · XETRA
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 43 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 122,2 % Nettomarge (FY2025)
Qualität 59/100
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 49/100 · dünne Datenlage
Fair Value 23,34 € · Stark überbewertet
Schwaches Wachstum
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/8)
Wenige Daten
Schätzwert⚠ Wenig gehandelt
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

47,60 € 7,15 € Fair Value 23,34 € 10.2022 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne 7,15 € – 47,60 € · Fair‑Value‑Band 17,51 € – 29,18 € · der Kurs von 41,00 € notiert über dem Fair Value von 23,34 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die 029 Group SE, eine Investmentholding, ist als Investmentplattform für die Immobilien-, Gastronomie- und Lifestylebranche in Deutschland tätig.

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Zu seiner Plattform gehören aethos.com, eine europäische Sammlung von Hotels und Clubs; eterniti.com/emeraldstay.com/bo-house.com, ein B-Corp-Ferienvermietungsbetreiber; und myne-homes.com, eine Miteigentumsplattform, die den Zugang zu Luxusferienhäusern ermöglicht.

Das Unternehmen investiert auch in Landprojekte und entwickelt diese; investiert in Pflegeimmobilien; und entwickelt Wohngrundstücke. Das Unternehmen ist unter den Marken Limestone Capital, Periskop, HotelBird, Brother's Bond und fjör tätig.

Das Unternehmen hieß früher Mendarion SE und änderte im August 2022 seinen Namen in 029 Group SE. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin, Deutschland.

Aktienanalyse

029 GROUP SE (Z29) notiert aktuell bei 41,00 €, während unser Schätzwert bei 23,34 € liegt, also 43 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Der ausgewiesene Umsatz von 029 GROUP SE INH O.N. entwickelte sich von 0 € (FY2021) auf −1,9 Mio. € (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,3 Mio. €.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 205 Mio. € Mikro · Gewinn je Aktie (12 Monate) −0,4700 € · Eigenkapitalrendite −16,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −6,7 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Free Cashflow −445 Tsd. €.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 17,51 € bis 29,18 €, der Kurs von 41,00 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, Z29 ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair Value

Fair Value 23,34 €
Spanne 17,51 € bis 29,18 €
Kurs 41,00 € · Abstand −43,1 %
Schätzwert. Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 20
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 40
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 58
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 73
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 75
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 50
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 75
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Z29 wirkt überbewertet: Fair Value 43 % unter dem Kurs. Mit Blackstone Inc vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 658 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −43,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −16,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 122,2 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 0,0 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Vermögensverwaltung-Median · niedriger = günstiger

KBV 16,77× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Raymond James Financial, Inc RJF $168,11 $281,42 +67 % vs. Z29
Apollo Global Management, Inc APO $122,74 $197,52 +61 % vs. Z29
Ameriprise Financial, Inc AMP $519,96 $609,56 +17 % vs. Z29
Exor N.V EXO 74,30 € 76,42 € +3 % vs. Z29
State Street Corporation STT $171,62 $139,37 −19 % vs. Z29
Ares Management Corporation ARES $139,41 $99,35 −29 % vs. Z29
Northern Trust Corporation NTRS $177,89 $123,42 −31 % vs. Z29
Brookfield Asset Management Ltd BAM $53,49 $31,26 −42 % vs. Z29
Blackstone Inc BX $122,53 $52,29 −57 % vs. Z29
KKR & Co KKR $100,85 $27,63 −73 % vs. Z29

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029 GROUP SE INH O.N.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "029 GROUP SE INH O.N. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/Z29

Häufige Fragen

Ist 029 GROUP SE (Z29) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 liegt unser Schätzwert bei 23,34 € gegenüber einem Kurs von 41,00 €, rund 43 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von Z29?
Unser Schätzwert für 029 GROUP SE liegt bei 23,34 € (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 41,00 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von Z29?
029 GROUP SE hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat 029 GROUP SE (Z29)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 23,34 € (Stand 10.11.2026). Spanne von 17,51 € bis 29,18 €. Es ist ein Schätzwert aus Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen, weil derzeit keines unserer Bewertungsmodelle trägt, und kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die 029 GROUP SE INH O.N. Aktie 2026?
Unser Schätzwert liegt bei 23,34 €, gegenüber einem Kurs von 41,00 € rund 43 % tiefer (überbewertet). Spanne von 17,51 € bis 29,18 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von 029 GROUP SE (Z29)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für 029 GROUP SE liegt er bei 23,34 € je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei 41,00 €.
Ist die 029 GROUP SE INH O.N. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert Z29 über unserem Schätzwert: Kurs 41,00 €, Fair Value 23,34 €, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von Z29?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (41,00 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (23,34 €). Bei 029 GROUP SE liegen zwischen beiden 17,66 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist 029 GROUP SE INH O.N. wert?
An der Börse wird 029 GROUP SE mit rund 205 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das 41,00 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 23,34 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu Z29?
Unsere Modelle spannen für 029 GROUP SE eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,51 €, mittleres 23,34 €, optimistisches 29,18 € je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs 41,00 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von 029 GROUP SE (Z29)?
Kennzahlen zur Bilanz von 029 GROUP SE (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite −16,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist Z29 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
029 GROUP SE notiert bei 41,00 €, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 43,20 € und 56 % über dem Tief von 26,20 € (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 23,34 €.
Welche Aktien sind mit 029 GROUP SE INH O.N. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Asset Management Ltd, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die 029 GROUP SE INH O.N. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs 41,00 €, berechneter Fair Value 23,34 € (−43 %), Qualitäts-Score 59/100. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. 029 GROUP SE liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von 029 GROUP SE (Z29)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei 41,00 €. Unser Schätzwert liegt bei 23,34 €, das sind rund 43 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei 029 GROUP SE INH O.N. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29,18 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von 029 GROUP SE

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von 029 GROUP SE (Z29)?
Die Marktkapitalisierung von 029 GROUP SE beträgt 205 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von 029 GROUP SE (Z29)?
Der Gewinn je Aktie von 029 GROUP SE beträgt −0,4700 €. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von 029 GROUP SE (Z29)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von 029 GROUP SE liegt bei −16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von 029 GROUP SE (Z29)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von 029 GROUP SE bei −6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von 029 GROUP SE (Z29)?
Der freie Cashflow von 029 GROUP SE beträgt −445 Tsd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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