Zhongchao Inc (ZCMD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2896). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3640 – $4,779 · Fair‑Value‑Band $0.2107 – $0.2896 · der Kurs von $1.08 notiert über dem Fair Value von $0.2465. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Zhongchao Inc (ZCMD) notiert aktuell bei $1.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2465 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongchao Inc einen Umsatz von $11.4M bei einer Nettomarge von -55.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.1M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2107 (Bear Case) bis $0.2896 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, ZCMD ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4.96) gegenüber Substanzwert ($3.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongchao Inc. bietet Gesundheitsfachkräften unter ihrer Marke MDMOOC in der Volksrepublik China Informations-, Bildungs- und Schulungsdienste im Gesundheitswesen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: MDMOOC-Dienstleistungen und Verkauf patentierter Arzneimittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongchao Inc. bietet Gesundheitsfachkräften unter ihrer Marke MDMOOC in der Volksrepublik China Informations-, Bildungs- und Schulungsdienste im Gesundheitswesen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: MDMOOC-Dienstleistungen und Verkauf patentierter Arzneimittel. Das Unternehmen bietet Patientenmanagementdienstleistungen im Bereich Tumore und seltene Krankheiten, Internet-Gesundheitsdienstleistungen und Pharmadienstleistungen an und betreibt eine Online-Informationsplattform. Es bietet außerdem Online- und Vor-Ort-Gesundheitsinformationsdienste, Gesundheitsbildungsprogramme und Gesundheitsschulungsprodukte an, darunter Schulungen für die klinische Praxis, offene Kurse zu beliebten medizinischen Themen, interaktive Fallstudien, akademische Konferenzen und Workshops, Weiterbildungskurse sowie Artikel und kurze Videos mit Bildungsinhalten im Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet seine Dienste über seine MDMOOC-Onlineplattform an, wie die mobile MDMOOC-App, das MOOC Medical WeChat-Abonnementkonto und die MDMOOC-Website, sowie Patientenverwaltungsdienste über ein IT-System unter der Marke Zhongxun, das WeChat-Miniprogramm und das Zhongxin Health WeChat-Miniprogramm. Es betreut Pharmaunternehmen und gemeinnützige Organisationen, darunter Ärzteverbände, medizinische Einrichtungen, medizinische Fachzeitschriften, medizinische Stiftungen und Krankenhäuser, sowie medizinisches Fachpersonal, Krankenschwestern und Ärzte. Zhongchao Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongchao Inc entwickelte sich von $16.3M (FY2021) auf $11.4M (FY2025), rund −8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.3M.

ZCMD ist 77% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.