Zealand Pharma A/S (ZEAL) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · DK · Marktkap. 20.6B DKK
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von kr 361.16 auf kr 362.58 (+0.4%) seit 17.07.2026. Aktienkurs +6.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 227.56 bis kr 1,116). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von kr 227.56 (Bear) bis kr 1,116 (Bull), Basis kr 362.58. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 71.95 – kr 954.00 · Fair‑Value‑Band kr 227.56 – kr 1,116 · der Kurs von kr 314.60 notiert unter dem Fair Value von kr 362.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Zealand Pharma A/S (ZEAL) notiert aktuell bei kr 314.60, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 362.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zealand Pharma A/S einen Umsatz von 9.2B DKK bei einer Nettomarge von 69.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 56.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.1B DKK aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 227.56 (Bear Case) bis kr 1,116 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 314.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, ZEAL ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 4,351) gegenüber Substanzwert (kr 144.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zealand Pharma A/S, ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf Peptidbasis in Dänemark und den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zealand Pharma A/S, ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf Peptidbasis in Dänemark und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Arzneimitteln mit Schwerpunkt auf Magen-Darm- und Stoffwechselerkrankungen sowie anderen Spezialgebieten mit ungedecktem medizinischem Bedarf. Es bietet auch Zegalogue, eine Einwegspritze oder einen Autoinjektor zur Behandlung schwerer Hypoglykämie; und Dasiglucagon-Bihormon-künstliche Pankreassysteme, die Insulin und Dasiglucagon enthalten. Zu seiner Pipeline gehört Dasiglucagon zur Behandlung von angeborenem Hyperinsulinismus. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Glepaglutid, ein langwirksames GLP-2-Analogon, das sich in klinischen Phase-III-Studien zur Behandlung des Kurzdarmsyndroms befindet. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Søborg, Dänemark.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zealand Pharma A/S entwickelte sich von kr 293M (FY2021) auf kr 9.2B (FY2025), rund +136.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 6.5B.
ZEAL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Zealand Pharma conference call on August 13 at 2pm CEST (8am ET) to present second quarter 2026 financial results
- Zealand Pharma - Transactions related to share buy-back program (week 31, 2026)
- Zealand Pharma - Transactions related to share buy-back program (week 30, 2026)
- Transactions in Zealand Pharma shares and/or related securities by persons discharging managerial responsibilities and/or their closely asso
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 623 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Genmab A/S GMAB | kr 2,104 | kr 250.07 | -88% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$4.87 | HK$3.37 | -31% |
| RemeGen Co 688331 | ¥131.87 | ¥23.19 | -82% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 314,000 KRW | 39,476 KRW | -87% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹417.50 | ₹52.10 | -88% |
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Häufige Fragen
Ist Zealand Pharma A/S (ZEAL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZEAL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZEAL?
Wie hoch ist der Umsatz von Zealand Pharma A/S (ZEAL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ZEAL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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