ElringKlinger AG (ZIL2) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. €310M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€4.41 bis €12.88). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.69 – €15.77 · Fair‑Value‑Band €4.41 – €12.88 · der Kurs von €5.23 notiert unter dem Fair Value von €7.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

ElringKlinger AG (ZIL2) notiert aktuell bei €5.23, während unser modellbasierter Fair Value bei €7.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ElringKlinger AG einen Umsatz von €1.6B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €291M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.41 (Bear Case) bis €12.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, ZIL2 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€7.54) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ElringKlinger AG entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten, Module und Systeme für die Automobilindustrie in Deutschland, dem übrigen Europa, Nordamerika, der Asien-Pazifik-Region und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erstausrüstung, Aftermarket, technische Kunststoffe und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ElringKlinger AG entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten, Module und Systeme für die Automobilindustrie in Deutschland, dem übrigen Europa, Nordamerika, der Asien-Pazifik-Region und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erstausrüstung, Aftermarket, technische Kunststoffe und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Komponenten aus Thermoplasten für Antriebsstrang-, Karosserie- und Unterbodenanwendungen; Dichtungen und Dichtungen; Getriebesteuerplatten und komplex geformte Teile; gestanzte und umgeformte Metallbauteile sowie Baugruppen für die Elektromobilität; maßgeschneiderte Abschirmpakete mit thermischen, akustischen und/oder aerodynamischen Funktionen für das gesamte Fahrzeug; und liefert Komponenten, Module und Systeme für die Batterie- und Brennstoffzellentechnik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Elring „Das Original“ Dichtungen, Dichtungssätze und Serviceteile für die Reparatur von Motoren, Getrieben, Abgasanlagen und Nebenaggregaten in Pkw und Nutzfahrzeugen an. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen maßgeschneiderte Produkte aus verschiedenen Kunststoffen für den Maschinenbau, die Medizin-, Chemie-, Energie- und Fahrzeugindustrie Dettingen an der Erms, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ElringKlinger AG entwickelte sich von €1.6B (FY2021) auf €1.6B (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€6.1M.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.