Ever Glory United Holdings Ltd. (ZKX) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 392M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3300 SGD bis 1.11 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne 0.0582 SGD – 914,166 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3300 SGD – 1.11 SGD · der Kurs von 0.8400 SGD notiert über dem Fair Value von 0.4700 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ever Glory United Holdings Ltd. (ZKX) notiert aktuell bei 0.8400 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4700 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ever Glory United Holdings Ltd. einen Umsatz von 107M SGD bei einer Nettomarge von 15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3300 SGD (Bear Case) bis 1.11 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8400 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, ZKX ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.85 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ever Glory United Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maschinenbau- und Elektrotechnikdienstleistungen für den öffentlichen und privaten Sektor in Singapur an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ever Glory United Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maschinenbau- und Elektrotechnikdienstleistungen für den öffentlichen und privaten Sektor in Singapur an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Planung und dem Bau, der Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von zentralen Klimaanlagen für gewerbliche, institutionelle und industrielle Gebäude; Lieferung und Installation von Split- oder Multisplit-Klimaanlagen mit variablem Kältemittelvolumen für Wohn- und Gewerbegebäude; Lieferung und Installation mechanischer Lüftungssysteme für Parkplätze, Technikräume, Flure und Treppenhäuser von Wohn- und Gewerbegebäuden; und Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von Gebäudemanagementsystemen für Wohn- und Gewerbegebäude. Darüber hinaus ist sie in der Lieferung und Installation elektrotechnischer Anlagen für Gebäude tätig; Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von Hochspannungsschaltanlagen, Transformatoren, Hauptschalttafeln und Verteilertafeln, Generatoren, unterirdischen Rohrleitungen und Unterkabeln, einschließlich Kabeltragsystemen; und Endstromkreisverkabelung für Beleuchtung und Strom, Kleinspannungssysteme, Beleuchtungskörper, Ventilatoren, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Erdungssysteme und Blitzschutzsysteme. Darüber hinaus entwirft, liefert und installiert das Unternehmen Wasserversorgungs-, Sanitär- und Entwässerungssysteme, Gasversorgungssysteme und Regenwasserableitungssysteme für Gebäude; und Brandschutzsysteme für Gebäude. Darüber hinaus investiert sie in Immobilien und entwickelt diese. Ever Glory United Holdings Limited wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ever Glory United Holdings Ltd. entwickelte sich von 18.8M SGD (FY2021) auf 116M SGD (FY2025), rund +57.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20.1M SGD (+140.1%/Jahr seit FY2021).

ZKX ist 44% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 834 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.