Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S., (ZOREN) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 11.6B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (2.33 TRY bis 5.48 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8719 TRY – 7.01 TRY · Fair‑Value‑Band 2.33 TRY – 5.48 TRY · der Kurs von 2.33 TRY notiert unter dem Fair Value von 2.33 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S., (ZOREN) notiert aktuell bei 2.33 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.33 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S., einen Umsatz von 34.1B TRY bei einer Nettomarge von -39.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 51.4B TRY. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.33 TRY (Bear Case) bis 5.48 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.33 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ZOREN ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.33 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0028 TRY). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Handel, in der Verteilung, im Einzelhandel und im Verkauf von Strom in der Türkei und international tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Großhandelseinkauf von elektrischer Energie und Kapazität sowie an Vertriebsaktivitäten beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Handel, in der Verteilung, im Einzelhandel und im Verkauf von Strom in der Türkei und international tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Großhandelseinkauf von elektrischer Energie und Kapazität sowie an Vertriebsaktivitäten beteiligt. Ingenieur- und Beratungstätigkeiten für Energieprojekte; Betriebs- und Wartungstätigkeiten für Energieprojekte und andere; Wartung, Reparatur, Installation und Verkauf von Ladestationen; Vermietung, Leasing und andere Dienstleistungen von motorisierten leichten Landfahrzeugen und Autos ohne Antrieb; Aggregation, Ausgleichsdienst und andere Dienstleistungen; Produktion von Solarmodulen und Verkauf von Wechselrichtern; Kohlenstoffverkauf; und Plattenproduktion. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S., entwickelte sich von 11.6B TRL (FY2021) auf 36.2B TRL (FY2025), rund +32.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14.7B TRL.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.