Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS TRY 2,33, Kurs TRY 1,13, Potenzial +106,2 %, Qualität 16 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS
ZOREN · ISDie Aktie kostet 52 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8719 TRY – 7,01 TRY · Fair‑Value‑Band 2,33 TRY – 5,48 TRY · der Kurs von 1,13 TRY notiert unter dem Fair Value von 2,33 TRY. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 29.10.2026.
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Unternehmensprofil
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Handel, in der Verteilung, im Einzelhandel und im Verkauf von Strom in der Türkei und international tätig.
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Darüber hinaus ist das Unternehmen am Großhandelseinkauf von elektrischer Energie und Kapazität sowie an Vertriebsaktivitäten beteiligt.
Ingenieur- und Beratungstätigkeiten für Energieprojekte; Betriebs- und Wartungstätigkeiten für Energieprojekte und andere; Wartung, Reparatur, Installation und Verkauf von Ladestationen; Vermietung, Leasing und andere Dienstleistungen von motorisierten leichten Landfahrzeugen und Autos ohne Antrieb; Aggregation, Ausgleichsdienst und andere Dienstleistungen; Produktion von Solarmodulen und Verkauf von Wechselrichtern; Kohlenstoffverkauf; und Plattenproduktion.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.
Aktienanalyse
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN) notiert aktuell bei 1,13 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,33 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 6 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS entwickelte sich von 11,6 Mrd. TRL (FY2021) auf 36,2 Mrd. TRL (FY2025), rund +32,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14,7 Mrd. TRL.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,7 Mrd. TRY (≈ 98,6 Mio. €) Mikro · KUV 0,19 · Gewinn je Aktie (12 Monate) −28,82 TRY · Nettomarge −40,6 % · Eigenkapitalrendite −15,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,2 % · Operative Marge −4,1 % · Umsatz (12 Monate) 31,9 Mrd. TRY.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 10 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 2,33 TRY bis 5,48 TRY, der Kurs von 1,13 TRY liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, ZOREN ist mit 106 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 2 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
ZOREN beobachten, Alarm bei Änderung →
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Versorger: erneuerbare Energien · 202 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Versorger: erneuerbare Energien-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Versorger: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Qualitäts-Score nach Branche
- Eigenkapitalrendite nach Branche
- Unterbewertete Aktien: Versorger
Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| China Yangtze Power Co 600900 | 29,83 ¥ | 32,81 ¥ | +10 % | vs. ZOREN |
| SDIC Power Holdings 600886 | 16,24 ¥ | 17,86 ¥ | +10 % | vs. ZOREN |
| VERBUND AG VER | 69,50 € | 66,45 € | −4 % | vs. ZOREN |
| China Three Gorges Renewables (Group) Co 600905 | 3,35 ¥ | 2,40 ¥ | −28 % | vs. ZOREN |
| Fortum Oyj FORTUM | 22,99 € | 14,83 € | −35 % | vs. ZOREN |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 | 10,69 ¥ | 4,45 ¥ | −58 % | vs. ZOREN |
| Public Power Corporation PPC | 23,36 € | 7,56 € | −68 % | vs. ZOREN |
| EDP Renewables, S.A EDPR | 12,50 € | 3,67 € | −71 % | vs. ZOREN |
| Ørsted A/S ORSTED | 131,90 kr | 33,25 kr | −75 % | vs. ZOREN |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | 1.289 ₹ | 170,50 ₹ | −87 % | vs. ZOREN |
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Häufige Fragen
Ist Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZOREN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZOREN?
Welches Kursziel hat Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN)?
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Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZOREN?
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Wie solide ist die Bilanz von Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN)?
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Worauf sollte ich bei Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS jetzt besonders achten?
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Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN)?
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Wie hoch ist die operative Marge von Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN)?
Wie stark wächst der Umsatz von Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN)?
Wie stark wächst der Gewinn von Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN)?
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS (ZOREN)?
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