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Datenbasierte Aktienbewertung

Z Squared Inc. (ZSQR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Z Squared Inc. $1,78, Kurs $2,30, also 22,6 % unter dem Kurs, Qualität 38 von 100. Einstufung: überbewertet. Der Wert ist ein Schätzwert: Derzeit trägt keines unserer Bewertungsmodelle, er stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen. Täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

ZS Z Squared Inc. Logo Wenige Daten 10.11.2026

Z Squared Inc.

ZSQR · US
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 23 % unter dem heutigen Kurs.

Umsatz im letzten Quartal +81 % zum Vorjahr.
Insider kauften für $3.920 (6 M)
Fair Value $1,78 · Überbewertet
Qualität 38/100
Schwaches Wachstum
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/6)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 8/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
Schätzwert
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$239,00 $2,29 Fair Value $1,78 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2,29 – $239,00 · Fair‑Value‑Band $1,34 – $2,23 · der Kurs von $2,30 notiert über dem Fair Value von $1,78. Stand 10.11.2026.

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Unternehmensprofil

Z Squared Inc. ist als Computer- und digitales Infrastrukturunternehmen in North Carolina, South Carolina und Iowa tätig. Das Unternehmen ist am Digital Asset Mining zur Generierung von Dogecoin und Litecoin durch Merged Mining unter Verwendung von ASIC-Hardware mit Skriptalgorithmus beteiligt.

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Darüber hinaus verwaltet und optimiert es eine Flotte spezialisierter Computerhardware, unterstützt durch dynamische Energieverwaltungsstrategien, Echtzeit-Analyse-Dashboards und ein umfassendes internes Reparatur- und Lebenszyklusmanagementprogramm, das darauf ausgelegt ist, die Hardwareeffizienz zu maximieren und Kapitalverschwendung zu reduzieren.

Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Lauderdale, Florida.

Aktienanalyse

Z Squared Inc. (ZSQR) notiert aktuell bei $2,30, während unser Schätzwert bei $1,78 liegt, also 23 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Der ausgewiesene Umsatz von Z Squared Inc. entwickelte sich von $75,0 Tsd. (FY2021) auf $1,4 Mio. (FY2025), rund +106,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11,9 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $123 Mio. Mikro · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,9500 · Eigenkapitalrendite −465 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −213 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −852 % · Umsatzwachstum (J/J) +81,0 % · Free Cashflow −$8,6 Mio. · Nettoliquidität $5,4 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $1,34 bis $2,23, der Kurs von $2,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 88 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, ZSQR ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair Value

Fair Value $1,78
Spanne $1,34 bis $2,23
Kurs $2,30 · Abstand −22,6 %
Schätzwert. Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 0
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 92
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 5
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 99
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 33
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 2
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 0
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $3.920 gekauft, am 18.08.2026.

  • KaufChristopher Ryan SchadelChief Marketing Officer1.000 Stück zu $3,92$3.92018.08.2026

Dazu 7 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 10.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

ZSQR wirkt überbewertet: Fair Value 23 % unter dem Kurs. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 410 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/5 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −22,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −60,1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 81,0 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Infrastruktur-Software-Median · niedriger = günstiger

KBV 7,11× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)3 · Sektor 22
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 60
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 27

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Microsoft Corporation MSFT $533,16 $599,70 +12 % vs. ZSQR
Fortinet, Inc FTNT $123,57 $130,72 +6 % vs. ZSQR
Oracle Corporation ORCL $117,98 $111,97 −5 % vs. ZSQR
Block, Inc XYZ $85,58 $76,43 −11 % vs. ZSQR
NetApp, Inc NTAP $175,99 $156,80 −11 % vs. ZSQR
Synopsys, Inc SNPS $459,95 $288,23 −37 % vs. ZSQR
Zscaler, Inc ZS $194,92 $101,45 −48 % vs. ZSQR
Palantir Technologies Inc PLTR $168,82 $42,20 −75 % vs. ZSQR
CrowdStrike Holdings CRWD $225,76 $37,97 −83 % vs. ZSQR
Palo Alto Networks, Inc PANW $326,36 $39,54 −88 % vs. ZSQR

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Z Squared Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Z Squared Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ZSQR

Häufige Fragen

Ist Z Squared Inc. (ZSQR) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 liegt unser Schätzwert bei $1,78 gegenüber einem Kurs von $2,30, rund 23 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ZSQR?
Unser Schätzwert für Z Squared Inc. liegt bei $1,78 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $2,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZSQR?
Z Squared Inc. hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Z Squared Inc. (ZSQR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $1,78 (Stand 10.11.2026). Spanne von $1,34 bis $2,23. Es ist ein Schätzwert aus Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen, weil derzeit keines unserer Bewertungsmodelle trägt, und kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Z Squared Inc. Aktie 2026?
Unser Schätzwert liegt bei $1,78, gegenüber einem Kurs von $2,30 rund 23 % tiefer (überbewertet). Spanne von $1,34 bis $2,23. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Z Squared Inc. (ZSQR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Z Squared Inc. liegt er bei $1,78 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei $2,30.
Ist die Z Squared Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert ZSQR über unserem Schätzwert: Kurs $2,30, Fair Value $1,78, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZSQR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($2,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($1,78). Bei Z Squared Inc. liegen zwischen beiden $0,5200 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Z Squared Inc. wert?
An der Börse wird Z Squared Inc. mit rund $123 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das $2,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $1,78 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZSQR?
Unsere Modelle spannen für Z Squared Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $1,34, mittleres $1,78, optimistisches $2,23 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs $2,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Z Squared Inc. (ZSQR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Z Squared Inc. (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite −464,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZSQR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Z Squared Inc. notiert bei $2,30, rund 88 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $18,80 und auf dem Tief von $2,29 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $1,78.
Welche Aktien sind mit Z Squared Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Palantir Technologies Inc, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Z Squared Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs $2,30, berechneter Fair Value $1,78 (−23 %), Qualitäts-Score 38/100. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Z Squared Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Z Squared Inc. (ZSQR)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei $2,30. Unser Schätzwert liegt bei $1,78, das sind rund 23 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Z Squared Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2,23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Z Squared Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Z Squared Inc. (ZSQR)?
Die Marktkapitalisierung von Z Squared Inc. beträgt $123 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Z Squared Inc. (ZSQR)?
Der Gewinn je Aktie von Z Squared Inc. beträgt $−0,9500. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Z Squared Inc. (ZSQR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Z Squared Inc. liegt bei −465 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Z Squared Inc. (ZSQR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Z Squared Inc. bei −213 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Z Squared Inc. (ZSQR)?
Die operative Marge von Z Squared Inc. liegt bei −852 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Z Squared Inc. (ZSQR)?
Der Umsatz von Z Squared Inc. wächst um +81,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +163 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Z Squared Inc. (ZSQR)?
Der freie Cashflow von Z Squared Inc. beträgt −$8,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Z Squared Inc. (ZSQR)?
Z Squared Inc. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $5,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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