Zhengye Biotechnology Holding (ZYBT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $36.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.1500 bis $0.1700), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne $0.6460 – $14.15 · Fair‑Value‑Band $0.1500 – $0.1700 · der Kurs von $1.53 notiert über dem Fair Value von $0.1600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhengye Biotechnology Holding (ZYBT) notiert aktuell bei $1.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhengye Biotechnology Holding einen Umsatz von $116M bei einer Nettomarge von -60.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $24.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1500 (Bear Case) bis $0.1700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ZYBT ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($3.53) gegenüber Wachstums-DCF ($1.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhengye Biotechnology Holding Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Veterinärimpfstoffen für Nutztiere in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhengye Biotechnology Holding Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Veterinärimpfstoffen für Nutztiere in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Impfstoffe für Schweine, Rinder, Ziegen, Schafe, Geflügel und Hunde sowie monovalente Impfstoffe, polyvalente Impfstoffe, Kombinationsimpfstoffe sowie kombinierte und polyvalente Impfstoffe an. Darüber hinaus werden Impfstoffe für Haustiere entwickelt, darunter Tollwutimpfstoff und Strain Flury LEP für Hunde. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte nach Vietnam, Pakistan und Ägypten. Es bedient direkte Endkunden, darunter Viehzüchter und Kommunalverwaltungen; sowie inländische Händler und Exporthändler. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Jilin, China. Zhengye Biotechnology Holding Limited ist eine Tochtergesellschaft von Securingium Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhengye Biotechnology Holding entwickelte sich von $214M (FY2021) auf $116M (FY2025), rund −14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$69.8M.

ZYBT ist 90% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.