Zymeworks Inc (ZYME) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($12.47 bis $29.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.65 – $38.23 · Fair‑Value‑Band $12.47 – $29.87 · der Kurs von $23.54 notiert über dem Fair Value von $22.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Zymeworks Inc (ZYME) notiert aktuell bei $23.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $81.3M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $22.9M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.47 (Bear Case) bis $29.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ZYME ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($142.59) gegenüber Substanzwert ($2.46). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zymeworks Inc., ein Biotechnologieunternehmen, entwickelt Biotherapeutika zur Behandlung von Krebs, Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zymeworks Inc., ein Biotechnologieunternehmen, entwickelt Biotherapeutika zur Behandlung von Krebs, Entzündungen und Autoimmunerkrankungen. Zu den Plattformen des Unternehmens gehören die multispezifische Antikörperplattform Azymetric; Arzneimittelkonjugat-Plattform, die eine Reihe proprietärer Zytotoxine umfasst, darunter Topoisomerase- und Mikrotubulin-hemmende Toxine, stabile Linker und Konjugationstechnologien; EFECT-Plattform, die aus einer Reihe von Modifikationen der Fc-Region von Antikörpern besteht; und ProTECT, eine tumorspezifische Immun-Kostimulationsplattform. Zu seinen führenden Produktkandidaten gehören Ziihera (Zanidatamab-hrii), ein bispezifischer Antikörper, der auf HER2-exprimierende Tumore abzielt; Zanidatamab zur Behandlung neoadjuvanter Populationen, Brustkrebs und anderer HER2-exprimierender Krebsarten; Pasritamig, ein bispezifischer T-Zell-Engager, der auf menschliches Kallikrein 2 abzielt, zur Behandlung von Monotherapie und kastrationsresistentem Prostatakrebs; ZW191, ein klinisches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das auf Folatrezeptor-Alpha-exprimierende Tumoren abzielt, einschließlich Eierstock-, Endometrium- und nichtkleinzelligem Lungenkrebs; ZW251, ein ADC-Molekül im klinischen Stadium zur Behandlung von Glypican 3-exprimierendem hepatozellulärem Karzinom; ZW220, ein ADC, das auf NaPi2b-exprimierendes NSCLC und Eierstockkrebs abzielt; ZW209, ein neuartiges TriTCE, das auf Delta-like-Ligand-3-exprimierende Tumorzellen zur Behandlung solider Tumoren abzielt; und ZW1528, ein bispezifisches Molekül zur Behandlung chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften und Kooperationen mit Jazz Pharmaceuticals plc; Unternehmen Bristol-Myers Squibb; Celgene Alpine Investment Co. LLC; GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited; Daiichi Sankyo Co., Ltd.; Merck Sharp & Dohme Research GmbH; und Janssen Biotech, Inc. Zymeworks Inc.wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Middletown, Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zymeworks Inc entwickelte sich von $26.7M (FY2021) auf $106M (FY2025), rund +41.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$81.1M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.