Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Allison Transmission Holdings Inc $120, Kurs $116, Potenzial +3,0 %, Qualität 64 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Die Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält.
Qualität 64/100
Solide profitabel · 12,0 % Nettomarge (TTM)
Positiver freier Cashflow
1,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Über den Vergleichswerten(10/14)
Euphorische Presse
Viele Daten
Umsatz im letzten Quartal +92 % zum Vorjahr.
Fair Value $119,95 · Fair bewertet (+3,0 %)
Gemischtes Wachstum(Umsatz 5J +7,7 %/J in USD)
Großer Wettbewerbsvorteil71/100 · dünne Datenlage
Insider verkauften für $4,5 Mio. (6 M)
Hohe Schulden
⟳ Zyklisch
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Elektrifizierung könnte Bedarf an mehrgängigen Getrieben eliminieren🚩Starke Abhängigkeit von wenigen großen OEM-Kunden🚩Günstigere automatisierte Schaltgetriebe von Wettbewerbern
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $30,30 – $135,66 · Fair‑Value‑Band $76,09 – $170,05 · der Kurs von $116,45 notiert unter dem Fair Value von $119,95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Allison Transmission Holdings, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit vollautomatische Getriebe für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge und mittelschwere und schwere taktische US-Verteidigungsfahrzeuge sowie elektrifizierte Antriebssysteme.
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Das Unternehmen bietet Getriebe für verschiedene Anwendungen an, darunter Verteiler-, Müll-, Bau-, Feuerwehr- und Notfall-Lastkraftwagen; Schul- und Nahverkehrsbusse; Wohnmobile; Energie, Bergbau und Bau von Off-Highway-Fahrzeugen und -Geräten; und Verteidigungsfahrzeuge auf Rädern und mit Ketten.
Das Unternehmen bietet seine Getriebe und Elektroantriebslösungen auch unter dem Markennamen Allison Transmission an; und überholte Getriebe unter dem Markennamen ReTran.
Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Markenersatzteile, Zusatzausrüstung, Aluminiumdruckgusskomponenten und andere Produkte, die für die Wartung der installierten Basis von Fahrzeugen, die seine Lösungen nutzen, erforderlich sind, sowie Verteidigungskits, technische Dienstleistungen und Dienstleistungen zur erweiterten Getriebeabdeckung an verschiedene Erstausrüster, Händler und die US-Regierung.
Das Unternehmen war früher als Clutch Holdings, Inc. bekannt. Allison Transmission Holdings, Inc. wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.
Aktienanalyse
Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) notiert aktuell bei $116,45, während unser modellbasierter Fair Value bei $119,95 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,9 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $155,43 je Aktie; damit liegen 9 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von $116,45.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $13,85, und 14 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Allison Transmission Holdings Inc entwickelte sich von $2,4 Mrd. (FY2021) auf $3,0 Mrd. (FY2025), rund +5,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $623 Mio. (+9,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 71 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $76,09 bis $170,05, der Kurs von $116,45 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, ALSN ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $119,95
Spanne$76,09 bis $170,05
Kurs $116,45 · Potenzial +3,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($4,93 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $4,5 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufDavid S. GraziosiChair, President and CEO, Aufsichtsrat26.708 Stück zu $132,98$3,6 Mio.21.08.2026
VerkaufEric C. ScrogginsCLO & Asst. Secretary2× seit 09.03.2026: 2.363 Stück, Ø $119,11$281.45711.08.2026
VerkaufG Frederick BohleyVorstand2× seit 13.02.2026: 14.309 Stück, Ø $118,06$1,7 Mio.10.08.2026
VerkaufScott A MellCFO & Treasurer2.270 Stück zu $125,00$283.75008.05.2026
VerkaufJohn CollSVP, Global MSS1.791 Stück zu $98,79$176.93331.12.202510b5-1-Plan
Dazu 4 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+13,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,2 % gegen 19,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 32 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+17,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +4,7 % beim Kurs und +15,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Solide Margen und Cashflow stützen das Getriebegeschäft, während Verteidigungs- und Branchennachfrage Stabilität bringen, doch dünne Signale zu Burggrabenfaktoren begrenzen den Nachweis dauerhafter Vorteile.
Hauptrisiko: Eine raschere Einführung batterielektrischer Fahrzeuge in spezialisierten und kommerziellen Märkten durch Vorschriften oder Batterieverbesserungen könnte die Nachfrage nach Allisons vollautomatischen Getrieben senken, da BEVs meist Ein-Gang- oder Direktantriebe nutzen.
Gutes Szenario: Durch die Erweiterung seines energieunabhängigen Portfolios aus E-Achsen und integrierten Hybrid-Elektro-Systemen könnte Allison den Inhalt pro Fahrzeug steigern und Wachstum bei der Elektrifizierung von Flotten gewinnen.
Schlechtes Szenario: Sollte die batterielektrische Einführung schneller als erwartet voranschreiten oder große OEMs auf hauseigene E-Achsen umstellen, könnte Allisons traditioneller Getriebeumsatz stark zurückgehen, mit begrenztem Ausgleich durch neue Produkte.
Allison hat kürzlich einen Teil seiner Senior Notes eingelöst und damit die Schulden reduziert sowie die Bilanz gestärkt, nachdem die große Off-Highway-Übernahme abgeschlossen war. Dieser Schritt erweitert die Reichweite auf neue Industrie-Segmente, während das Kerngeschäft mit Getrieben von Verteidigungs- und Nutzfahrzeug-Nachfrage profitiert. Unsere Modelle sehen es als unterbewertet. Wird die Schuldenreduktion Ressourcen für weiteres Wachstum freisetzen oder wird die Integration der neuen Einheit unerwartete Probleme bringen?
Allison Transmission Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+3,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)28,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)12,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)19,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)92,4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
KBV5,24× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)2,22× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)15,1× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $119,95 gegenüber einem Kurs von $116,45, rund +3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ALSN?
Unser modellbasierter Fair Value für Allison Transmission Holdings Inc liegt bei $119,95 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $116,45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALSN?
Allison Transmission Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $119,95 (Stand 04.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von $76,09 bis $170,05. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Allison Transmission Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $119,95, gegenüber einem Kurs von $116,45 rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $76,09 bis $170,05. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Allison Transmission Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Allison Transmission Holdings Inc eine Dividende?
Allison Transmission Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Allison Transmission Holdings Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,7 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALSN?
Unsere Modelle diskontieren Allison Transmission Holdings Inc mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,06, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Allison Transmission Holdings Inc sind das +7,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Allison Transmission Holdings Inc um +7,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Allison Transmission Holdings Inc einpreist (+7,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Allison Transmission Holdings Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Allison Transmission Holdings Inc liegt er bei $119,95 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $116,45. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Allison Transmission Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert ALSN unter dem berechneten Fair Value: Kurs $116,45, Fair Value $119,95, rund +3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALSN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($116,45), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($119,95). Bei Allison Transmission Holdings Inc liegen zwischen beiden $3,50 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Allison Transmission Holdings Inc wert?
An der Börse wird Allison Transmission Holdings Inc mit rund $9,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $116,45; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $119,95 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALSN?
Unsere Modelle spannen für Allison Transmission Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $76,09, mittleres $119,95, optimistisches $170,05 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $116,45). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALSN?
Allison Transmission Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,8 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $119,95 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 11,0. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 5,2, KUV 2,2, EV/EBITDA 9,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ALSN?
Der PEG-Wert von Allison Transmission Holdings Inc liegt bei 0,52 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Allison Transmission Holdings Inc (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 28,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,55. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALSN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Allison Transmission Holdings Inc notiert bei $116,45, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $135,66 und 48 % über dem Tief von $78,62 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $119,95.
Welche Aktien sind mit Allison Transmission Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Allison Transmission Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $116,45, berechneter Fair Value $119,95 (+3 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALSN berechnet?
Wir rechnen Allison Transmission Holdings Inc mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $119,95, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Allison Transmission Holdings Inc liegt aktuell 3 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $116,45. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $119,95, das sind rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Allison Transmission Holdings Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($76,09 bis $170,05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Allison Transmission Holdings Inc lag 2014 bis 2025 bei +23,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,5 %, EBIT-Marge +3,2 %, Steuersatz +2,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Allison Transmission Holdings Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Die Marktkapitalisierung von Allison Transmission Holdings Inc beträgt $9,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Allison Transmission Holdings Inc liegt bei 2,22 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Der Gewinn je Aktie von Allison Transmission Holdings Inc beträgt $6,93 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Die Dividendenrendite von Allison Transmission Holdings Inc liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 16,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Die Nettomarge von Allison Transmission Holdings Inc liegt bei 12,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Allison Transmission Holdings Inc liegt bei 28,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Allison Transmission Holdings Inc bei 16,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Die operative Marge von Allison Transmission Holdings Inc liegt bei 19,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Der Umsatz von Allison Transmission Holdings Inc wächst um +92,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Der Gewinn je Aktie von Allison Transmission Holdings Inc wächst um −6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Der freie Cashflow von Allison Transmission Holdings Inc beträgt $649 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)?
Die Nettoverschuldung von Allison Transmission Holdings Inc beträgt $1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026