Allison Transmission Holdings (ALSN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $9.4B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($72.75 bis $170.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $30.30 – $135.66 · Fair‑Value‑Band $72.75 – $170.06 · der Kurs von $116.24 notiert unter dem Fair Value von $117.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Allison Transmission Holdings (ALSN) notiert aktuell bei $116.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $117.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.2% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allison Transmission Holdings einen Umsatz von $3.6B bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $72.75 (Bear Case) bis $170.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $116.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, ALSN ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($125.08) gegenüber Dividendendiskontierung ($14.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allison Transmission Holdings, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit vollautomatische Getriebe für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge und mittelschwere und schwere taktische US-Verteidigungsfahrzeuge sowie elektrifizierte Antriebssysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allison Transmission Holdings, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit vollautomatische Getriebe für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge und mittelschwere und schwere taktische US-Verteidigungsfahrzeuge sowie elektrifizierte Antriebssysteme. Das Unternehmen bietet Getriebe für verschiedene Anwendungen an, darunter Verteiler-, Müll-, Bau-, Feuerwehr- und Notfall-Lastkraftwagen; Schul- und Nahverkehrsbusse; Wohnmobile; Energie, Bergbau und Bau von Off-Highway-Fahrzeugen und -Geräten; und Verteidigungsfahrzeuge auf Rädern und mit Ketten. Das Unternehmen bietet seine Getriebe und Elektroantriebslösungen auch unter dem Markennamen Allison Transmission an; und überholte Getriebe unter dem Markennamen ReTran. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Markenersatzteile, Zusatzausrüstung, Aluminiumdruckgusskomponenten und andere Produkte, die für die Wartung der installierten Basis von Fahrzeugen, die seine Lösungen nutzen, erforderlich sind, sowie Verteidigungskits, technische Dienstleistungen und Dienstleistungen zur erweiterten Getriebeabdeckung an verschiedene Erstausrüster, Händler und die US-Regierung. Das Unternehmen war früher als Clutch Holdings, Inc. bekannt. Allison Transmission Holdings, Inc. wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allison Transmission Holdings entwickelte sich von $2.4B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $623M (+9.0%/Jahr seit FY2021).

ALSN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Allison Transmission Holdings (ALSN) Could Be 12% Undervalued Following EAGLE V Contract Win Yahoo Finance · 24.07.2026
• Allison Transmission to Supply Fully Automatic Transmissions to General Dynamics European Land Systems for EAGLE Series vehicles for German Yahoo Finance · 22.07.2026
• Allison Schedules Second Quarter 2026 Earnings Conference Call Yahoo Finance · 20.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.