Amada Co. Ltd (AMDLY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Amada Co. Ltd $46,48, Kurs $56,68, also 18,0 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $19,45 – $74,66 · Fair‑Value‑Band $34,12 – $58,86 · der Kurs von $56,68 notiert über dem Fair Value von $46,48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
Amada Co. in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Amada Co. auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Amada Co., Ltd. entwickelt, produziert, verkauft und erbringt Dienstleistungen für verschiedene Maschinen zur Verarbeitung von Metallen, Harzen, Keramik und anderen Materialien in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet Blechbearbeitungsmaschinen zum Schneiden, Stanzen, Biegen, Schweißen und Bearbeiten von Blechen.
Metallschneidemaschinen, die mit Sägeblättern befestigte Werkzeuge rotieren lassen, um Materialien zu schneiden; Baustahlmaschinen, die Stahlrahmen, einschließlich H-förmigem Stahl, schneiden und bohren; und Schleifmaschinen für die Endbearbeitung von Produkten, die in der Halbleiterindustrie, einer aufstrebenden Kernindustrie, sowie in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie benötigt werden.
Das Unternehmen bietet auch Mikroschweißgeräte an, darunter Laserschweißen und Feinpunktschweißen.
Mikrolasermarker; Automatisierungssysteme für Stanzpressen; Federformmaschinen; maßgeschneiderte große Pressmaschine mit 5.000 kN und Automatisierungsausrüstung; PCB-Bohrmaschinen; und PCB-Laserbearbeitungsmaschinen.
Darüber hinaus ist es in der Fertigung mit Bearbeitungstechnologien wie Markieren, Schälen, Entgraten und Besäumen tätig. Das Unternehmen war früher als Amada Holdings Co., Ltd. bekannt. Amada Co., Ltd. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Isehara, Japan.
Aktienanalyse
Amada Co. Ltd (AMDLY) notiert aktuell bei $56,68, während unser modellbasierter Fair Value bei $46,48 liegt, also 18 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $79,38 je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $56,68.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $21,70, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Amada Co. Ltd entwickelte sich von ¥313 Mrd. (FY2022) auf ¥437 Mrd. (FY2026), rund +8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥30,6 Mrd. (+2,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $34,12 bis $58,86, der Kurs von $56,68 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, AMDLY ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $46,48
Spanne$34,12 bis $58,86
Kurs $56,68 · Abstand −18,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,39 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$59,77$87,28$129,4180
Wachstums-DCF$60,37$84,38$118,7079
Owner Earnings$57,58$83,83$124,0376
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$59,77$87,28$129,4180
Owner Earnings$57,58$83,83$124,0376
5J-Umsatz-Exit$49,82$70,86$97,5973
5J-EBITDA-Exit$60,58$91,25$127,2275
5J-KGV-Exit$51,97$74,93$99,0971
10J-Umsatz-Exit$51,95$72,07$99,0367
10J-EBITDA-Exit$59,82$86,21$121,7668
10J-KGV-Exit$54,35$74,89$100,1864
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$17,25$57,29$76,6764
Lynch-Fair-Value$12,96$18,52$24,0761
PEG = 1,0$12,96$18,52$24,0757
Ertragskraftwert (EPV)$34,60$38,28$41,4874
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$14,82$30,34$47,2966
DDM mehrstufig$14,82$25,09$31,9166
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$39,95$53,26$66,5863
KUV-Multiple$32,34$43,12$53,9058
KBV-Multiple$134,53$179,38$224,2255
EV/EBIT$53,49$69,29$85,1066
EV/EBITDA$60,82$79,07$97,3267
EV/Umsatz$39,91$54,42$68,9254
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$14,32$21,70$27,1254
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$60,37$84,38$118,7079
Umsatz-Margen-DCF$49,82$71,06$96,0073
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$34,84$35,94$38,5076
ROIC-Compounder$34,60$38,28$41,4872
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$33,80$48,28$62,7767
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−14,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−17,9 % gegen −10,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 10 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +24,8 % beim Kurs und +6,1 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Amadas Stärke liegt in der Halbleiterausrichtung durch die Via-Mechanics-Übernahme und laufenden Aktienrückkäufen, während die zyklische Natur des Maschinengeschäfts sowie Integrationsrisiken und geringe Eigenkapitalrendite die größte Schwäche bilden.
Hauptrisiko: Integrationsrisiken aus der Via-Mechanics-Übernahme zusammen mit der zyklischen Natur des Maschinengeschäfts könnten Margen und Nachfrage belasten.
Amada setzt seine Aktienrückkäufe im Rahmen des 50-Milliarden-Yen-Programms fort, während Via Mechanics, das im letzten Jahr übernommen wurde, den Verkauf von Bohrmaschinen für fortschrittliche Halbleiter-Packages ankurbelt, die mit Datencenter-Nachfrage verbunden sind. Unsere Modelle sehen die Aktie trotz dieser Impulse und starker jüngster Ergebnisse als überbewertet an. Werden die Halbleiter-Exposure und die Kapitalrückflüsse die Integrationsrisiken und die zyklische Natur des Maschinengeschäfts überwiegen, oder werden Margen die Gewinne begrenzen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 846 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−18,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite4,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,4 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Amada Co. Ltd (AMDLY) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $46,48 gegenüber einem Kurs von $56,68, rund 18 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AMDLY?
Unser modellbasierter Fair Value für Amada Co. Ltd liegt bei $46,48 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $56,68.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMDLY?
Amada Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $46,48 (Stand 10.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $34,12 bis $58,86. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Amada Co. Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $46,48, gegenüber einem Kurs von $56,68 rund 18 % tiefer (überbewertet). Spanne von $34,12 bis $58,86. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Amada Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥460 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Amada Co. Ltd eine Dividende?
Amada Co. Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Amada Co. Ltd (AMDLY) und wann ist der Ex-Tag?
Amada Co. Ltd hat eine Dividendenrendite von 3,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 31.03.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2002. Die Ausschüttungsquote liegt bei 78,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,03-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Amada Co. Ltd (AMDLY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Amada Co. Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,8 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AMDLY?
Unsere Modelle diskontieren Amada Co. Ltd mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,77, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Amada Co. Ltd sind das +27,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Amada Co. Ltd (AMDLY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Amada Co. Ltd um +11,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +27,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Amada Co. Ltd einpreist (+27,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Amada Co. Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Amada Co. Ltd liegt er bei $46,48 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei $56,68. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Amada Co. Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert AMDLY über dem berechneten Fair Value: Kurs $56,68, Fair Value $46,48, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AMDLY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($56,68), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($46,48). Bei Amada Co. Ltd liegen zwischen beiden $10,20 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Amada Co. Ltd wert?
An der Börse wird Amada Co. Ltd mit rund $5,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das $56,68; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $46,48 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AMDLY?
Unsere Modelle spannen für Amada Co. Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $34,12, mittleres $46,48, optimistisches $58,86 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs $56,68). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AMDLY?
Amada Co. Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,2 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $46,48 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2019 bis 2024), berichteter Gewinn: 13,9. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 2,0, EV/EBITDA 10,5.
Wie solide ist die Bilanz von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Amada Co. Ltd (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Amada Co. Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Amada Co. Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs $56,68, berechneter Fair Value $46,48 (−18 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AMDLY berechnet?
Wir rechnen Amada Co. Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $46,48 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Amada Co. Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei $56,68. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $46,48, das sind rund 18 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Amada Co. Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Amada Co. Ltd lag 2015 bis 2026 bei −1,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,1 %, EBIT-Marge +0,2 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Amada Co. Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Die Marktkapitalisierung von Amada Co. Ltd beträgt $5,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Amada Co. Ltd liegt bei 1,76 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Der Gewinn je Aktie von Amada Co. Ltd beträgt $2,25 (Kurs ÷ EPS = KGV 25,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Die Dividendenrendite von Amada Co. Ltd liegt bei 3,5 % (Ausschüttung 87,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Die Nettomarge von Amada Co. Ltd liegt bei 7,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Amada Co. Ltd liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Amada Co. Ltd bei 7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Die operative Marge von Amada Co. Ltd liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Der Umsatz von Amada Co. Ltd wächst um +29,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Der Gewinn je Aktie von Amada Co. Ltd wächst um +108 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Der freie Cashflow von Amada Co. Ltd beträgt ¥48,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Amada Co. Ltd (AMDLY)?
Amada Co. Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ¥73,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Amada Co. Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Amada Co. Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
10.11.2026